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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 809 602.00 | 478 307.00 | 331 294.00 | 809 602.00 |
AP Constructions | 18 238 859.00 | 11 439 717.00 | 6 799 142.00 | 18 238 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 140.00 | 77 182.00 | 35 958.00 | 113 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 529.00 | 177 569.00 | 23 960.00 | 201 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 675 873.00 | | 1 675 873.00 | 1 675 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336 129.00 | | 1 336 129.00 | 1 336 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 715 879.00 | 12 172 776.00 | 19 543 102.00 | 31 715 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 817.00 | | 157 817.00 | 157 817.00 |
BZ Autres créances | 8 029 336.00 | | 8 029 336.00 | 8 029 336.00 |
CF Disponibilités | 257 190.00 | | 257 190.00 | 257 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 480 017.00 | | 8 480 017.00 | 8 480 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 195 896.00 | 12 172 776.00 | 28 023 120.00 | 40 195 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 442 126.00 | | | 7 442 126.00 |
CU Autres participations | 8 765 423.00 | | 8 765 423.00 | 8 765 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 466 062.00 | | | 6 466 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 14 905 611.00 | | | 14 905 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 710.00 | | | 316 710.00 |
DL TOTAL (I) | 22 128 384.00 | | | 22 128 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 939.00 | | | 448 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 904 733.00 | | | 4 904 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | | | 45 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 363.00 | | | 119 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 437.00 | | | 329 437.00 |
EA Autres dettes | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 894 735.00 | | | 5 894 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 023 120.00 | | | 28 023 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 788 445.00 | | | 5 788 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 675.00 | | | 109 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 767.00 | | 2 656 767.00 | 2 656 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 767.00 | | 2 656 767.00 | 2 656 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 921.00 | |
GE Autres charges | | | 121 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273 626.00 | | | 273 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 525.00 | | | 166 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 652.00 | | | 2 947 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 941.00 | | | 2 630 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 710.00 | | | 316 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 160 108.00 | | | 31 160 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 154 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 715 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 039 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 485 561.00 | | | 20 485 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 151 680.00 | | | 10 151 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 266 271.00 | 915 922.00 | 9 416.00 | 11 266 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 266 271.00 | 915 922.00 | 9 416.00 | 11 266 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 904 734.00 | 4 863 092.00 | | 4 904 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 437.00 | 329 437.00 | | 329 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 336 130.00 | 2 327.00 | | 1 336 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 264.00 | 303 615.00 | 35 648.00 | 339 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 332.00 | | | 219 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 082.00 | | | 396 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 478.00 | 767 671.00 | 8 776 806.00 | 9 544 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 735.00 | 5 788 446.00 | 35 648.00 | 5 865 735.00 |