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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 549 012.00 | 517 432.00 | 31 581.00 | 549 012.00 |
AP Constructions | 19 612 822.00 | 14 036 694.00 | 5 576 129.00 | 19 612 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 000.00 | 11 800.00 | 47 200.00 | 59 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 485 666.00 | | 11 485 666.00 | 11 485 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 706 500.00 | 14 565 926.00 | 17 140 575.00 | 31 706 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 632.00 | | 46 632.00 | 46 632.00 |
BZ Autres créances | 64 137.00 | | 64 137.00 | 64 137.00 |
CF Disponibilités | 365 384.00 | | 365 384.00 | 365 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 973.00 | | 479 973.00 | 479 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 186 473.00 | 14 565 926.00 | 17 620 547.00 | 32 186 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 961 277.00 | 6 361 277.00 | | 3 961 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 216 419.00 | 2 216 419.00 | | 2 216 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 059 470.00 | 406 392.00 | | 2 059 470.00 |
DL TOTAL (I) | 8 677 166.00 | 9 424 088.00 | | 8 677 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 678.00 | 329 079.00 | | 160 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 649 025.00 | 8 863 514.00 | | 8 649 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 766.00 | 1 685.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | 15 278.00 | | 14 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 150.00 | 60 009.00 | | 62 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 635.00 | 17 885.00 | | 10 635.00 |
EA Autres dettes | 43 178.00 | 24 974.00 | | 43 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 943 382.00 | 9 312 424.00 | | 8 943 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 620 547.00 | 18 736 512.00 | | 17 620 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 795 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 795 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 691.00 | 3 585.00 | | 532 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 691.00 | -3 585.00 | | -181 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 828.00 | 41 783.00 | | 114 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 460.00 | 2 362 821.00 | | 4 343 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 990.00 | 1 956 429.00 | | 2 283 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 059 470.00 | 406 392.00 | | 2 059 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 387 406.00 | | 2 635.00 | 32 387 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 485 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683 540.00 | 31 706 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 522 867.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 673.00 | 20 220 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 867.00 | | | 522 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 381 508.00 | | | 20 381 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 483 031.00 | | 2 635.00 | 11 483 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 884 537.00 | 832 238.00 | 150 850.00 | 13 884 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 884 537.00 | 832 238.00 | 150 850.00 | 13 884 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 691 890.00 | 8 691 890.00 | | 8 691 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 410 247.00 | | 410 247.00 | 410 247.00 |
UX Autres créances clients | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 678.00 | 101 244.00 | 59 434.00 | 160 678.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 372.00 | | | 168 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 836.00 | 114 589.00 | 410 247.00 | 524 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 940 616.00 | 8 881 182.00 | 59 434.00 | 8 940 616.00 |