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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 549 012.00 | 490 944.00 | 58 068.00 | 549 012.00 |
AP Constructions | 16 618 218.00 | 11 364 223.00 | 5 253 995.00 | 16 618 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 141.00 | 97 905.00 | 15 236.00 | 113 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 532.00 | 31 313.00 | 16 219.00 | 47 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 981 571.00 | | 2 981 571.00 | 2 981 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 909 904.00 | 11 984 385.00 | 19 925 519.00 | 31 909 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 014.00 | | 320 014.00 | 320 014.00 |
BZ Autres créances | 372 157.00 | | 372 157.00 | 372 157.00 |
CF Disponibilités | 359 650.00 | | 359 650.00 | 359 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 002.00 | | 1 103 002.00 | 1 103 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 012 906.00 | 11 984 385.00 | 21 028 521.00 | 33 012 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
CU Autres participations | 11 075 419.00 | | 11 075 419.00 | 11 075 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 466 063.00 | 6 466 062.00 | | 6 466 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 222 322.00 | 14 905 611.00 | | 2 222 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 892.00 | 316 710.00 | | 672 892.00 |
DL TOTAL (I) | 9 801 277.00 | 22 128 384.00 | | 9 801 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 336 232.00 | 448 939.00 | | 1 336 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 347 146.00 | 4 904 733.00 | | 9 347 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | 29 000.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 450.00 | 45 721.00 | | 54 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 868.00 | 119 363.00 | | 315 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 479.00 | 329 437.00 | | 86 479.00 |
EA Autres dettes | 85 384.00 | 17 540.00 | | 85 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 227 245.00 | 5 894 735.00 | | 11 227 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 028 521.00 | 28 023 120.00 | | 21 028 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 390 890.00 | 5 788 445.00 | | 10 390 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 675.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 735 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 735 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 820.00 | |
GE Autres charges | | | 116 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 133.00 | 1 900.00 | | 39 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 673 776.00 | | | 1 673 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712 909.00 | 1 900.00 | | 1 712 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049 141.00 | | | 1 049 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049 141.00 | 64.00 | | 1 049 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663 768.00 | 1 836.00 | | 663 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 012.00 | 166 525.00 | | 366 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 974.00 | 2 947 653.00 | | 4 822 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 082.00 | 2 630 942.00 | | 4 150 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 892.00 | 316 711.00 | | 672 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 032.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 715 879.00 | | | 31 715 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 077 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 909 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 309 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 039 005.00 | | | 21 039 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 154 007.00 | | | 10 154 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 172 777.00 | 875 820.00 | 1 064 211.00 | 12 172 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172 777.00 | 875 820.00 | 1 064 211.00 | 12 172 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 347 146.00 | 9 347 146.00 | | 9 347 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 479.00 | 86 479.00 | | 86 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
UX Autres créances clients | 320 014.00 | | | 320 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 232.00 | 501 562.00 | 834 670.00 | 1 336 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437 119.00 | | | 1 437 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 274.00 | | | 440 274.00 |
VP Divers | 372 157.00 | | | 372 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 868.00 | 315 868.00 | | 315 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 648.00 | 714 648.00 | | 714 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 225 560.00 | 10 390 890.00 | 834 670.00 | 11 225 560.00 |