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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 549 012.00 | 505 308.00 | 43 703.00 | 549 012.00 |
AP Constructions | 19 610 322.00 | 12 305 898.00 | 7 304 423.00 | 19 610 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 140.00 | 102 939.00 | 10 201.00 | 113 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 532.00 | 41 417.00 | 65 114.00 | 106 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 097 293.00 | 12 955 563.00 | 19 141 730.00 | 32 097 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 934.00 | | 320 934.00 | 320 934.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 635.00 | | 377 635.00 | 377 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 474 929.00 | 12 955 563.00 | 19 519 366.00 | 32 474 929.00 |
CU Autres participations | 11 075 418.00 | | 11 075 418.00 | 11 075 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 276.00 | 6 466 063.00 | | 6 361 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 222 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 116 419.00 | 672 892.00 | | 3 116 419.00 |
DL TOTAL (I) | 9 917 695.00 | 9 801 277.00 | | 9 917 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 813.00 | 1 336 232.00 | | 870 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530 945.00 | 9 347 146.00 | | 8 530 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 54 450.00 | | 13 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 065.00 | 315 868.00 | | 141 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 209.00 | 86 479.00 | | 18 209.00 |
EA Autres dettes | 25 286.00 | 85 384.00 | | 25 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 601 670.00 | 11 227 245.00 | | 9 601 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 519 366.00 | 21 028 521.00 | | 19 519 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270 976.00 | 10 390 890.00 | | 9 270 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 041.00 | | | 36 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 802 702.00 | | 1 802 702.00 | 1 802 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 702.00 | | 1 802 702.00 | 1 802 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 861 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 177.00 | | | 233 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 997.00 | 39 133.00 | | 16 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 673 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 997.00 | 1 712 909.00 | | 16 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 049 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | 1 049 141.00 | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 930.00 | 663 768.00 | | 14 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 608.00 | 366 012.00 | | 103 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 896.00 | 4 822 974.00 | | 5 052 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 477.00 | 4 150 082.00 | | 1 936 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 116 419.00 | 672 892.00 | | 3 116 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 909 904.00 | | 3 171 104.00 | 31 909 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 11 075 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 981 570.00 | 2 144.00 | 32 097 293.00 | 2 981 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 981 570.00 | | 20 499 007.00 | 2 981 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 867.00 | | | 522 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 309 474.00 | | 3 171 104.00 | 20 309 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 077 562.00 | | | 11 077 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 984 384.00 | 971 178.00 | | 11 984 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 984 384.00 | 971 178.00 | | 11 984 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 160.00 | 160 160.00 | | 160 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
UX Autres créances clients | 320 934.00 | 320 934.00 | | 320 934.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 772.00 | 505 763.00 | 329 008.00 | 834 772.00 |
VI Groupe et associés | 8 370 784.00 | 8 370 784.00 | | 8 370 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 430.00 | | | 501 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 143.00 | 326 143.00 | | 326 143.00 |
VW T.V.A. | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 599 985.00 | 9 270 976.00 | 329 008.00 | 9 599 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 305.00 | | | 197 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
ST Autres comptes | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 458 652.00 | | | 458 652.00 |
YT Sous‐traitance | 663.00 | | | 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 114.00 | | | 223 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 006.00 | | | 407 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 457.00 | | | 498 457.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |