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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 731 705.00 | | 731 705.00 | 731 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 674.00 | 35 102.00 | 43 572.00 | 78 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 150.00 | 37 102.00 | 805 048.00 | 842 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 130 582.00 | | 130 582.00 | 130 582.00 |
CF Disponibilités | 417 220.00 | | 417 220.00 | 417 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 419.00 | | 576 419.00 | 576 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 568.00 | 37 102.00 | 1 381 466.00 | 1 418 568.00 |
CU Autres participations | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DH Report à nouveau | 671 068.00 | 616 217.00 | | 671 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 450.00 | 54 852.00 | | 49 450.00 |
DL TOTAL (I) | 761 706.00 | 712 257.00 | | 761 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 790.00 | 99 386.00 | | 93 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | 11 072.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 015.00 | 49 742.00 | | 39 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 516.00 | 111 177.00 | | 93 516.00 |
EA Autres dettes | 386 279.00 | 536 113.00 | | 386 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 760.00 | 807 490.00 | | 619 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 466.00 | 1 519 747.00 | | 1 381 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 643.00 | | 1 185 643.00 | 1 185 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 643.00 | | 1 185 643.00 | 1 185 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 790.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 666.00 | 790.00 | | 59 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 666.00 | -790.00 | | -39 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 435.00 | 12 263.00 | | 9 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 182.00 | 1 088 868.00 | | 1 207 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 732.00 | 1 034 017.00 | | 1 157 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 450.00 | 54 852.00 | | 49 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 376.00 | | | 900 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 079.00 | 8 055.00 | 27 031.00 | 56 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 079.00 | 8 055.00 | 27 031.00 | 54 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 279.00 | 386 279.00 | | 386 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 202.00 | 159 199.00 | 15 003.00 | 174 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 760.00 | 577 841.00 | 41 919.00 | 619 760.00 |