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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 705.00 | | 731 705.00 | 731 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 713.00 | 38 193.00 | 31 519.00 | 69 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 410.00 | 38 193.00 | 793 217.00 | 831 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 829.00 | | 147 829.00 | 147 829.00 |
BZ Autres créances | 118 981.00 | | 118 981.00 | 118 981.00 |
CF Disponibilités | 659 768.00 | | 659 768.00 | 659 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 016.00 | | 949 016.00 | 949 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 426.00 | 38 193.00 | 1 742 233.00 | 1 780 426.00 |
CU Autres participations | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DH Report à nouveau | 671 486.00 | 670 518.00 | | 671 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 472.00 | 50 968.00 | | 50 472.00 |
DL TOTAL (I) | 763 147.00 | 762 674.00 | | 763 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 766.00 | 119 108.00 | | 99 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 484.00 | 25 488.00 | | 38 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 570.00 | 82 728.00 | | 86 570.00 |
EA Autres dettes | 728 180.00 | 551 468.00 | | 728 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 086.00 | 778 791.00 | | 979 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 233.00 | 1 541 466.00 | | 1 742 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 978.00 | | 1 204 978.00 | 1 204 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 978.00 | | 1 204 978.00 | 1 204 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 887.00 | |
GE Autres charges | | | 15 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 1 766.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | 290.00 | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 2 057.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -2 057.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 559.00 | | 9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 418.00 | 1 100 740.00 | | 1 213 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 946.00 | 1 049 772.00 | | 1 162 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 472.00 | 50 968.00 | | 50 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 180.00 | 728 180.00 | | 728 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 222.00 | 288 998.00 | 15 224.00 | 304 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 086.00 | 979 086.00 | | 979 086.00 |