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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 705.00 | | 731 705.00 | 731 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 652.00 | 55 505.00 | 25 147.00 | 80 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 099.00 | 55 505.00 | 787 594.00 | 843 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 356.00 | | 129 356.00 | 129 356.00 |
BZ Autres créances | 464 226.00 | | 464 226.00 | 464 226.00 |
CF Disponibilités | 1 464 216.00 | | 1 464 216.00 | 1 464 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 818.00 | | 2 059 818.00 | 2 059 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 917.00 | 55 505.00 | 2 847 412.00 | 2 902 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DH Report à nouveau | 767 682.00 | 656 018.00 | | 767 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 436.00 | 161 664.00 | | 103 436.00 |
DL TOTAL (I) | 912 306.00 | 858 870.00 | | 912 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 975.00 | 270 072.00 | | 283 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 683.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 472.00 | 22 995.00 | | 21 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 495.00 | 193 204.00 | | 111 495.00 |
EA Autres dettes | 1 517 144.00 | 1 279 818.00 | | 1 517 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 106.00 | 1 766 773.00 | | 1 935 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 412.00 | 2 625 642.00 | | 2 847 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 106.00 | 1 509 736.00 | | 1 685 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 252 295.00 | | 1 252 295.00 | 1 252 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 295.00 | | 1 252 295.00 | 1 252 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 103.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 211.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 760.00 | 211.00 | | 24 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | -211.00 | | 3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 782.00 | 57 564.00 | | 31 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 269.00 | 1 287 046.00 | | 1 282 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 833.00 | 1 125 382.00 | | 1 178 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 436.00 | 161 664.00 | | 103 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 115.00 | | 4 985.00 | 865 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 843 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 80 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 705.00 | | | 731 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 696.00 | | 4 956.00 | 102 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 713.00 | | 29.00 | 30 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 231.00 | 8 103.00 | 6 828.00 | 54 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 231.00 | 8 103.00 | 6 828.00 | 54 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 975.00 | 33 975.00 | 250 000.00 | 283 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629 659.00 | 1 629 659.00 | | 1 629 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 582.00 | 593 582.00 | | 593 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 527.00 | 595 352.00 | 23 175.00 | 618 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 106.00 | 1 685 106.00 | 250 000.00 | 1 935 106.00 |