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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 705.00 | | 731 705.00 | 731 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 223.00 | 41 999.00 | 52 224.00 | 94 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 641.00 | 41 999.00 | 814 642.00 | 856 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 179.00 | | 126 179.00 | 126 179.00 |
BZ Autres créances | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
CF Disponibilités | 840 017.00 | | 840 017.00 | 840 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 001.00 | | 22 001.00 | 22 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 199.00 | | 1 051 199.00 | 1 051 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 840.00 | 41 999.00 | 1 865 841.00 | 1 907 840.00 |
CU Autres participations | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DH Report à nouveau | 671 958.00 | 671 486.00 | | 671 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 060.00 | 50 472.00 | | 34 060.00 |
DL TOTAL (I) | 747 206.00 | 763 147.00 | | 747 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 192.00 | 26 086.00 | | 66 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 438.00 | 99 766.00 | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 170.00 | 38 484.00 | | 49 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 635.00 | 86 570.00 | | 104 635.00 |
EA Autres dettes | 890 200.00 | 728 180.00 | | 890 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 635.00 | 979 086.00 | | 1 118 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 841.00 | 1 742 233.00 | | 1 865 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 499.00 | | 1 158 499.00 | 1 158 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 499.00 | | 1 158 499.00 | 1 158 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 17 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 700.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 393.00 | | 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 1 083.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | -383.00 | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 754.00 | 9 671.00 | | 9 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 221.00 | 1 213 418.00 | | 1 163 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 162.00 | 1 162 946.00 | | 1 129 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 060.00 | 50 472.00 | | 34 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 983.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 193.00 | 7 087.00 | 3 282.00 | 38 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 193.00 | 7 087.00 | 3 282.00 | 38 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 932.00 | 210 932.00 | | 210 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 877.00 | 210 932.00 | 15 945.00 | 226 877.00 |