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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
AP Constructions | 920 846.00 | 372 409.00 | 548 437.00 | 920 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 604.00 | 463 126.00 | 197 479.00 | 660 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 652.00 | 72 838.00 | 27 814.00 | 100 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 325 764.00 | | 325 764.00 | 325 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 142.00 | 995 491.00 | 1 298 650.00 | 2 294 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 715.00 | | 427 715.00 | 427 715.00 |
BN En cours de production de biens | 119 014.00 | | 119 014.00 | 119 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 711 400.00 | | 711 400.00 | 711 400.00 |
BZ Autres créances | 116 553.00 | | 116 553.00 | 116 553.00 |
CF Disponibilités | 220 403.00 | | 220 403.00 | 220 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 379.00 | | 1 619 379.00 | 1 619 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 520.00 | 995 491.00 | 2 918 029.00 | 3 913 520.00 |
CU Autres participations | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 997.00 | 16 655.00 | 65 342.00 | 81 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
DG Autres réserves | 460 164.00 | 330 736.00 | | 460 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 157.00 | 224 628.00 | | 311 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 354.00 | 44 594.00 | | 43 354.00 |
DL TOTAL (I) | 877 788.00 | 663 071.00 | | 877 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 987.00 | 1 274 595.00 | | 1 110 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 17 097.00 | | 7 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 510.00 | 35 621.00 | | 31 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 902.00 | 420 804.00 | | 345 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 492.00 | 544 345.00 | | 511 492.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 642.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 841.00 | 2 293 104.00 | | 2 007 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 029.00 | 2 956 175.00 | | 2 918 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 380 332.00 | 19 898.00 | 6 400 230.00 | 6 380 332.00 |
FG Production vendue services | 132 058.00 | | 132 058.00 | 132 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 512 390.00 | 19 898.00 | 6 532 288.00 | 6 512 390.00 |
FM Production stockée | | | 7 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 307 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 229 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 056.00 | 43 477.00 | | 8 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 874.00 | 146 917.00 | | 24 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 930.00 | 220 394.00 | | 32 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 837.00 | 6 662.00 | | 19 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | 148 248.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 412.00 | 154 910.00 | | 20 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 517.00 | 65 484.00 | | 12 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 722.00 | 60 359.00 | | 100 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 575.00 | 6 681 155.00 | | 6 700 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 389 418.00 | 6 456 528.00 | | 6 389 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 157.00 | 224 628.00 | | 311 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 768.00 | | 157 784.00 | 2 221 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 978.00 | | 49 019.00 | 32 978.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 514.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 199.00 | 458 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 410.00 | 2 294 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 211.00 | 1 701 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 992.00 | | 107 665.00 | 1 600 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 677.00 | | 1 100.00 | 535 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 486.00 | 168 345.00 | 5 339.00 | 832 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 804.00 | 11 851.00 | | 4 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 121.00 | | | 51 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 561.00 | 156 494.00 | 5 339.00 | 776 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 902.00 | 345 902.00 | | 345 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 458.00 | 261 458.00 | | 261 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 731.00 | 184 731.00 | | 184 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 764.00 | 325 764.00 | | 325 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
UX Autres créances clients | 711 400.00 | | | 711 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 114.00 | 355 114.00 | | 355 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 873.00 | 187 038.00 | 530 396.00 | 755 873.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 361.00 | | | 189 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 537.00 | 1 202 537.00 | | 1 202 537.00 |
VW T.V.A. | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 976 331.00 | 1 407 496.00 | 530 396.00 | 1 976 331.00 |