|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 884.00 | 66 069.00 | 74 815.00 | 140 884.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 21 557.00 | 18 345.00 | 3 212.00 | 21 557.00 |
AP Constructions | 1 052 014.00 | 527 257.00 | 524 758.00 | 1 052 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 395.00 | 482 445.00 | 142 950.00 | 625 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 894.00 | 63 910.00 | 24 984.00 | 88 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
AX Avances et acomptes | 67 794.00 | | 67 794.00 | 67 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 485.00 | | 181 485.00 | 181 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 395.00 | | 45 395.00 | 45 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 842.00 | 1 158 026.00 | 1 081 817.00 | 2 239 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 505.00 | | 414 505.00 | 414 505.00 |
BN En cours de production de biens | 122 472.00 | | 122 472.00 | 122 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 458.00 | | 600 458.00 | 600 458.00 |
BZ Autres créances | 104 278.00 | | 104 278.00 | 104 278.00 |
CF Disponibilités | 136 369.00 | | 136 369.00 | 136 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 280.00 | | 1 427 280.00 | 1 427 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 122.00 | 1 158 026.00 | 2 509 097.00 | 3 667 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
CU Autres participations | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
DG Autres réserves | 505 878.00 | 438 554.00 | | 505 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 457.00 | 167 324.00 | | 150 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 428.00 | 21 824.00 | | 8 428.00 |
DL TOTAL (I) | 725 286.00 | 688 224.00 | | 725 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 263.00 | 997 713.00 | | 892 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 421.00 | 41 991.00 | | 43 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 150.00 | 353 166.00 | | 362 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 208.00 | 501 542.00 | | 458 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 4 438.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 811.00 | 1 898 914.00 | | 1 783 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 097.00 | 2 667 138.00 | | 2 509 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 289.00 | 1 269 551.00 | | 1 271 289.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 064.00 | | 280 011.00 | 2 387 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 954.00 | 241 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 434.00 | 425 799.00 | 2 239 842.00 | 1 434.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 772.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 140 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | 107 274.00 | 1 857 818.00 | 1 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 244.00 | | 72 440.00 | 73 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 847.00 | | 202 679.00 | 1 763 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 202.00 | | 4 893.00 | 465 202.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 352.00 | 164 494.00 | 153 821.00 | 1 147 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 073.00 | 15 490.00 | 65 564.00 | 50 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 088.00 | 12 781.00 | 3 800.00 | 57 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 191.00 | 136 223.00 | 84 457.00 | 1 040 191.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 804.00 | | 114 804.00 | 114 804.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 844.00 | | 189 844.00 | 189 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 844.00 | | 269 844.00 | 269 844.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 269 844.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 150.00 | 362 150.00 | | 362 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 616.00 | 227 616.00 | | 227 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 957.00 | 146 957.00 | | 146 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 485.00 | 181 485.00 | | 181 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
UX Autres créances clients | 600 458.00 | 600 458.00 | | 600 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 226.00 | 156 226.00 | | 156 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 037.00 | 223 515.00 | 512 522.00 | 736 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 797.00 | | | 207 797.00 |
VP Divers | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 715.00 | 45 715.00 | | 45 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 265.00 | 958 265.00 | | 958 265.00 |
VW T.V.A. | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 390.00 | 1 227 868.00 | 512 522.00 | 1 740 390.00 |