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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 244.00 | 57 088.00 | 15 156.00 | 72 244.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
AP Constructions | 1 009 483.00 | 486 137.00 | 523 346.00 | 1 009 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 340.00 | 461 354.00 | 174 986.00 | 636 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 248.00 | 73 357.00 | 23 891.00 | 97 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 047.00 | 114 804.00 | 218 243.00 | 333 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 064.00 | 1 337 196.00 | 1 049 869.00 | 2 387 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 692.00 | | 485 692.00 | 485 692.00 |
BN En cours de production de biens | 163 668.00 | | 163 668.00 | 163 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 776.00 | | 593 776.00 | 593 776.00 |
BZ Autres créances | 186 657.00 | | 186 657.00 | 186 657.00 |
CF Disponibilités | 148 368.00 | | 148 368.00 | 148 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 908.00 | | 14 908.00 | 14 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 269.00 | | 1 617 269.00 | 1 617 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 333.00 | 1 337 196.00 | 2 667 138.00 | 4 004 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 097.00 | | | 261 097.00 |
CU Autres participations | 89 300.00 | 75 040.00 | 14 260.00 | 89 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 772.00 | 50 073.00 | 34 699.00 | 84 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
DG Autres réserves | 438 554.00 | 383 762.00 | | 438 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 324.00 | 154 792.00 | | 167 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 824.00 | 32 661.00 | | 21 824.00 |
DL TOTAL (I) | 688 224.00 | 631 737.00 | | 688 224.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 713.00 | 1 157 459.00 | | 997 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 991.00 | 47 954.00 | | 41 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 166.00 | 358 117.00 | | 353 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 542.00 | 493 753.00 | | 501 542.00 |
EA Autres dettes | 4 438.00 | 978.00 | | 4 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 914.00 | 2 058 325.00 | | 1 898 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 138.00 | 2 690 062.00 | | 2 667 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 551.00 | 1 425 413.00 | | 1 269 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 616.00 | 296 717.00 | | 152 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 531.00 | | 210 701.00 | 2 357 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 347.00 | 465 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 168.00 | 2 387 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 821.00 | 1 763 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 944.00 | | 13 300.00 | 59 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 067.00 | | 188 600.00 | 1 752 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 748.00 | | 8 801.00 | 460 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 587.00 | 156 573.00 | 152 809.00 | 1 143 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 111.00 | 16 962.00 | | 33 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 888.00 | 5 200.00 | | 51 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 588.00 | 134 411.00 | 152 809.00 | 1 058 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 171 242.00 | | | 1 171 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 227 560.00 | | 43 004.00 | 1 227 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 166.00 | 353 166.00 | | 353 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 983.00 | 241 983.00 | | 241 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 517.00 | 187 517.00 | | 187 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 047.00 | 333 047.00 | | 333 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
UX Autres créances clients | 593 776.00 | 593 776.00 | | 593 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 878.00 | 153 878.00 | | 153 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 834.00 | 214 471.00 | 586 359.00 | 843 834.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 940.00 | | | 222 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 487.00 | | | 239 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 536.00 | 125 536.00 | | 125 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 242.00 | 1 171 242.00 | | 1 171 242.00 |
VW T.V.A. | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 923.00 | 1 227 560.00 | 586 359.00 | 1 856 923.00 |