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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 944.00 | 51 888.00 | 7 056.00 | 58 944.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
AP Constructions | 944 724.00 | 428 818.00 | 515 906.00 | 944 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 756.00 | 526 344.00 | 158 412.00 | 684 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 245.00 | 84 083.00 | 19 161.00 | 103 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 934.00 | 73 224.00 | 254 710.00 | 327 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 531.00 | 1 291 851.00 | 1 065 680.00 | 2 357 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 815.00 | | 450 815.00 | 450 815.00 |
BN En cours de production de biens | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 629.00 | | 651 629.00 | 651 629.00 |
BZ Autres créances | 235 275.00 | | 235 275.00 | 235 275.00 |
CF Disponibilités | 104 434.00 | | 104 434.00 | 104 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 382.00 | | 1 624 382.00 | 1 624 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 913.00 | 1 291 851.00 | 2 690 062.00 | 3 981 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312 484.00 | | | 312 484.00 |
CU Autres participations | 89 300.00 | 75 040.00 | 14 260.00 | 89 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 772.00 | 33 111.00 | 51 661.00 | 84 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 326.00 | 25 916.00 | | 23 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
DG Autres réserves | 383 762.00 | 460 164.00 | | 383 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 792.00 | 311 157.00 | | 154 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 661.00 | 43 354.00 | | 32 661.00 |
DL TOTAL (I) | 631 737.00 | 877 788.00 | | 631 737.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 459.00 | 1 110 987.00 | | 1 157 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 7 007.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 954.00 | 31 510.00 | | 47 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 117.00 | 345 902.00 | | 358 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 753.00 | 511 492.00 | | 493 753.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 942.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 325.00 | 2 007 841.00 | | 2 058 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 062.00 | 2 918 029.00 | | 2 690 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 413.00 | 2 007 841.00 | | 1 425 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 717.00 | 354 137.00 | | 296 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 142.00 | | 79 153.00 | 2 294 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 997.00 | | 2 775.00 | 81 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 764.00 | 2 357 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 764.00 | 1 752 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 121.00 | | 7 823.00 | 52 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 445.00 | | 66 386.00 | 1 701 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 578.00 | | 2 170.00 | 458 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 491.00 | 151 312.00 | 3 216.00 | 995 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 655.00 | 16 456.00 | | 16 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 121.00 | 767.00 | | 51 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 715.00 | 134 089.00 | 3 216.00 | 927 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 732 240.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 400.00 | 148 264.00 | 32 400.00 | 32 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 117.00 | 358 117.00 | | 358 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 812.00 | 219 812.00 | | 219 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 509.00 | 214 509.00 | | 214 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 327 934.00 | 327 934.00 | | 327 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
UX Autres créances clients | 651 629.00 | | | 651 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 077.00 | 297 077.00 | | 297 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 382.00 | 227 470.00 | 597 276.00 | 860 382.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 491.00 | | | 195 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 142.00 | | | 148 142.00 |
VP Divers | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 271.00 | | | 35 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 175.00 | 1 274 175.00 | | 1 274 175.00 |
VW T.V.A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 371.00 | 1 377 459.00 | 597 276.00 | 2 010 371.00 |