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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 384.00 | 79 800.00 | 15 583.00 | 95 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 939.00 | 68 230.00 | 37 708.00 | 105 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 273.00 | 148 030.00 | 117 242.00 | 265 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 518.00 | | 1 287 518.00 | 1 287 518.00 |
BN En cours de production de biens | 85 307.00 | | 85 307.00 | 85 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 574.00 | 1 650.00 | 987 924.00 | 989 574.00 |
BZ Autres créances | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
CF Disponibilités | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 745.00 | 1 650.00 | 2 457 095.00 | 2 458 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 017.00 | 149 680.00 | 2 574 337.00 | 2 724 017.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 332 896.00 | 268 923.00 | | 332 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 994.00 | 63 974.00 | | 63 994.00 |
DL TOTAL (I) | 479 391.00 | 415 396.00 | | 479 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 166.00 | 179 846.00 | | 392 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 822.00 | 14 420.00 | | 101 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 617.00 | 1 021 670.00 | | 1 326 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 205.00 | 150 333.00 | | 227 205.00 |
EA Autres dettes | 47 137.00 | 195 669.00 | | 47 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 947.00 | 1 561 939.00 | | 2 094 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 337.00 | 1 977 335.00 | | 2 574 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 257.00 | 1 494 350.00 | | 1 944 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 276.00 | 60 128.00 | | 86 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 994.00 | | 35 309.00 | 248 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 031.00 | 265 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 522.00 | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 509.00 | 201 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 522.00 | | | 60 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 522.00 | | 35 309.00 | 181 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 347.00 | 11 714.00 | 19 031.00 | 155 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 826.00 | 11 714.00 | 15 509.00 | 151 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 1 012.00 | 75.00 | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 1 012.00 | 75.00 | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 1 012.00 | 75.00 | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 012.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 617.00 | 1 326 617.00 | | 1 326 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 793.00 | 61 793.00 | | 61 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 987 597.00 | | | 987 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 528.00 | 186 528.00 | | 186 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 637.00 | 54 947.00 | 99 332.00 | 205 637.00 |
VI Groupe et associés | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 425.00 | | | 249 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 539.00 | | | 63 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 386.00 | 1 066 711.00 | 6 675.00 | 1 073 386.00 |
VW T.V.A. | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 947.00 | 1 944 257.00 | 99 332.00 | 2 094 947.00 |