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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 801.00 | 84 788.00 | 10 013.00 | 94 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 891.00 | 77 259.00 | 43 632.00 | 120 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 642.00 | 162 047.00 | 117 595.00 | 279 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 404 934.00 | | 1 404 934.00 | 1 404 934.00 |
BN En cours de production de biens | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 041.00 | 1 650.00 | 372 391.00 | 374 041.00 |
BZ Autres créances | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
CF Disponibilités | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 269.00 | 1 650.00 | 1 954 619.00 | 1 956 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 912.00 | 163 697.00 | 2 072 215.00 | 2 235 912.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 396 891.00 | 332 896.00 | | 396 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 612.00 | 63 994.00 | | 59 612.00 |
DL TOTAL (I) | 539 002.00 | 479 391.00 | | 539 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 743.00 | 392 166.00 | | 529 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 946.00 | 101 822.00 | | 90 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 473.00 | 1 326 617.00 | | 743 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 473.00 | 227 205.00 | | 147 473.00 |
EA Autres dettes | 21 578.00 | 47 137.00 | | 21 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 212.00 | 2 094 947.00 | | 1 533 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 215.00 | 2 574 337.00 | | 2 072 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 026.00 | 1 944 257.00 | | 1 261 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 282.00 | 86 276.00 | | 167 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 273.00 | | 27 076.00 | 265 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 706.00 | 279 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 706.00 | 215 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 322.00 | | 27 076.00 | 201 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 030.00 | 19 935.00 | 5 918.00 | 148 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 030.00 | 19 935.00 | 5 918.00 | 148 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 473.00 | 743 473.00 | | 743 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 515.00 | 56 515.00 | | 56 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 371 266.00 | | | 371 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 232.00 | 168 232.00 | | 168 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 512.00 | 89 326.00 | 233 923.00 | 361 512.00 |
VI Groupe et associés | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 701.00 | | | 174 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
VP Divers | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 261.00 | 455 586.00 | 6 675.00 | 462 261.00 |
VW T.V.A. | 32 795.00 | 32 795.00 | | 32 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 212.00 | 1 261 026.00 | 233 923.00 | 1 533 212.00 |