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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 757.00 | 89 470.00 | 6 287.00 | 95 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 935.00 | 99 018.00 | 21 918.00 | 120 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 643.00 | 188 488.00 | 94 155.00 | 282 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414 433.00 | | 1 414 433.00 | 1 414 433.00 |
BN En cours de production de biens | 145 934.00 | | 145 934.00 | 145 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 071.00 | 3 793.00 | 463 279.00 | 467 071.00 |
BZ Autres créances | 433 627.00 | | 433 627.00 | 433 627.00 |
CF Disponibilités | 33 234.00 | | 33 234.00 | 33 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 972.00 | 3 793.00 | 2 491 179.00 | 2 494 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 615.00 | 192 280.00 | 2 585 334.00 | 2 777 615.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | 75 000.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 456 545.00 | 396 891.00 | | 456 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 219.00 | 59 612.00 | | 57 219.00 |
DL TOTAL (I) | 626 764.00 | 539 002.00 | | 626 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 121.00 | 529 743.00 | | 459 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 167.00 | 90 946.00 | | 93 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 123.00 | 743 473.00 | | 1 249 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 819.00 | 147 473.00 | | 120 819.00 |
EA Autres dettes | 36 340.00 | 21 578.00 | | 36 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 570.00 | 1 533 212.00 | | 1 958 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 334.00 | 2 072 215.00 | | 2 585 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 494.00 | 1 261 026.00 | | 1 737 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 938.00 | 167 282.00 | | 84 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 642.00 | | 3 314.00 | 279 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 282 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 216 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 692.00 | | 1 314.00 | 215 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 2 000.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 341.00 | 26 460.00 | 313.00 | 162 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 341.00 | 26 460.00 | 313.00 | 162 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 2 896.00 | 753.00 | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 2 896.00 | 753.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650.00 | 2 896.00 | 753.00 | 1 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 896.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 123.00 | 1 249 123.00 | | 1 249 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 465 998.00 | 465 998.00 | | 465 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 749.00 | 135 749.00 | | 135 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 373.00 | 102 296.00 | 201 830.00 | 323 373.00 |
VI Groupe et associés | 93 167.00 | 93 167.00 | | 93 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 534.00 | 379 534.00 | | 379 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 047.00 | 901 372.00 | 8 675.00 | 910 047.00 |
VW T.V.A. | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 570.00 | 1 737 494.00 | 201 830.00 | 1 958 570.00 |