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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 316.00 | 94 781.00 | 12 534.00 | 107 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 938.00 | 112 247.00 | 17 691.00 | 129 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 246.00 | 207 028.00 | 94 218.00 | 301 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 202 949.00 | | 2 202 949.00 | 2 202 949.00 |
BN En cours de production de biens | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 799.00 | 11 650.00 | 327 149.00 | 338 799.00 |
BZ Autres créances | 475 365.00 | | 475 365.00 | 475 365.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 619.00 | 11 650.00 | 3 123 970.00 | 3 135 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 865.00 | 218 678.00 | 3 218 187.00 | 3 436 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | 7 500.00 | | 10 550.00 |
DG Autres réserves | 510 714.00 | 456 545.00 | | 510 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 798.00 | 57 219.00 | | 48 798.00 |
DL TOTAL (I) | 675 563.00 | 626 764.00 | | 675 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 262.00 | 459 121.00 | | 467 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 348.00 | 93 167.00 | | 69 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 331.00 | 1 249 123.00 | | 1 821 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 005.00 | 120 819.00 | | 147 005.00 |
EA Autres dettes | 37 679.00 | 36 340.00 | | 37 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 625.00 | 1 958 570.00 | | 2 542 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 187.00 | 2 585 334.00 | | 3 218 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 363 544.00 | 1 737 494.00 | | 2 363 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 074.00 | 84 938.00 | | 145 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 643.00 | | 20 603.00 | 282 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 693.00 | | 20 561.00 | 216 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 950.00 | | 42.00 | 8 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 488.00 | 18 540.00 | | 188 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 488.00 | 18 540.00 | | 188 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392.00 | | | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821 191.00 | 821 191.00 | | 821 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 331.00 | 1 821 331.00 | | 1 821 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 679.00 | 37 679.00 | | 37 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 337 874.00 | 337 874.00 | | 337 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 185.00 | 196 185.00 | 50 000.00 | 246 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 076.00 | 91 996.00 | 129 080.00 | 221 076.00 |
VI Groupe et associés | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 296.00 | | | 152 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 711.00 | 445 711.00 | | 445 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 191.00 | 821 191.00 | | 821 191.00 |
VW T.V.A. | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 625.00 | 2 363 544.00 | 179 080.00 | 2 542 625.00 |