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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 453.00 | 93 895.00 | 557.00 | 94 453.00 |
AP Constructions | 166 613.00 | 166 613.00 | | 166 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 915.00 | 222 726.00 | 1 189.00 | 223 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 403.00 | 483 234.00 | 36 169.00 | 519 403.00 |
BT Marchandises | 2 122 333.00 | 1 043 872.00 | 1 078 460.00 | 2 122 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 638.00 | 7 753.00 | 1 756 885.00 | 1 764 638.00 |
BZ Autres créances | 911 227.00 | | 911 227.00 | 911 227.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 121.00 | 1 051 626.00 | 3 755 496.00 | 4 807 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 326 524.00 | 1 534 860.00 | 3 791 665.00 | 5 326 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 352 942.00 | 313 394.00 | | 352 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 392.00 | 39 548.00 | | 21 392.00 |
DL TOTAL (I) | 673 134.00 | 651 742.00 | | 673 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 503.00 | 765 082.00 | | 619 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 591.00 | 1 652 812.00 | | 2 127 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 435.00 | 231 202.00 | | 255 435.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 3 103.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 530.00 | 2 773 926.00 | | 3 118 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 665.00 | 3 425 668.00 | | 3 791 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 084 636.00 | 2 271.00 | 6 086 906.00 | 6 084 636.00 |
FG Production vendue services | 233 430.00 | | 233 430.00 | 233 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 318 066.00 | 2 271.00 | 6 320 336.00 | 6 318 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 456 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050 311.00 | |
GE Autres charges | | | 21 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 000.00 | 10 000.00 | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 901.00 | 3 827.00 | | 5 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | 8 711.00 | | 1 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 12 538.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 856.00 | -2 538.00 | | 108 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 938.00 | 12 254.00 | | 11 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 581 587.00 | 6 876 575.00 | | 7 581 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 194.00 | 6 837 027.00 | | 7 560 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 392.00 | 39 548.00 | | 21 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 585.00 | 67 876.00 | | 57 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 064.00 | | | 519 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 266.00 | 34 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 519 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 847.00 | | | 91 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 528.00 | | | 390 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 195.00 | 7 039.00 | | 476 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 206.00 | 4 689.00 | | 89 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 989.00 | 2 350.00 | | 386 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 010 748.00 | 1 043 872.00 | 1 010 748.00 | 1 010 748.00 |
6T Sur comptes clients | 22 652.00 | 6 438.00 | 21 338.00 | 22 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 400.00 | 1 050 311.00 | 1 032 085.00 | 1 033 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 400.00 | 1 050 311.00 | 1 032 085.00 | 1 033 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050 311.00 | 1 032 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 591.00 | 2 127 591.00 | | 2 127 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 943.00 | 65 943.00 | | 65 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 599.00 | | | 1 754 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 223 297.00 | | | 223 297.00 |
VC Groupe et associés | 480 115.00 | | | 480 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 860.00 | 423 860.00 | | 423 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 643.00 | 88 458.00 | 107 185.00 | 195 643.00 |
VI Groupe et associés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 420.00 | | | 85 420.00 |
VP Divers | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 904.00 | | | 206 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 652.00 | 2 684 230.00 | 34 423.00 | 2 718 652.00 |
VW T.V.A. | 248 277.00 | 248 277.00 | | 248 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 530.00 | 3 011 345.00 | 107 185.00 | 3 118 530.00 |