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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
BZ Autres créances | 436 581.00 | | 436 581.00 | 436 581.00 |
CF Disponibilités | 491 360.00 | | 491 360.00 | 491 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 943 134.00 | | 943 134.00 | 943 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 134.00 | | 943 134.00 | 943 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 283 066.00 | 473 261.00 | | 283 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 543.00 | -190 195.00 | | 136 543.00 |
DL TOTAL (I) | 718 409.00 | 581 867.00 | | 718 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 247 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 1 389 932.00 | | 25 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 298.00 | 386 136.00 | | 132 298.00 |
EA Autres dettes | 11 636.00 | 1 642.00 | | 11 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 725.00 | 2 025 031.00 | | 224 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 134.00 | 2 606 898.00 | | 943 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 201.00 | 7 267.00 | 658 468.00 | 651 201.00 |
FG Production vendue services | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 363.00 | 7 267.00 | 673 630.00 | 666 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 888 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 219 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 789.00 | 3 950.00 | | 5 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 963.00 | | | 26 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 752.00 | 3 950.00 | | 32 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667 248.00 | -3 950.00 | | 1 667 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 392.00 | | | 72 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 760.00 | 6 663 191.00 | | 3 314 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 217.00 | 6 853 385.00 | | 3 178 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 543.00 | -190 195.00 | | 136 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 663.00 | | | 130 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 417.00 | | | 90 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 454.00 | | 63 454.00 | 63 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 911 503.00 | | 911 503.00 | 911 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911 503.00 | | 911 503.00 | 911 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 503.00 | | 911 503.00 | 911 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 911 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
UX Autres créances clients | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 171 910.00 | 171 910.00 | | 171 910.00 |
VC Groupe et associés | 264 208.00 | 264 208.00 | | 264 208.00 |
VI Groupe et associés | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 774.00 | 451 774.00 | | 451 774.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 725.00 | 224 725.00 | | 224 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |