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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 824.00 | 19 594.00 | 230.00 | 19 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 478.00 | 55 177.00 | 34 301.00 | 89 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 822.00 | 74 771.00 | 56 051.00 | 130 822.00 |
BT Marchandises | 2 124 975.00 | 1 106 702.00 | 1 018 273.00 | 2 124 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 036.00 | | 902 036.00 | 902 036.00 |
BZ Autres créances | 948 107.00 | | 948 107.00 | 948 107.00 |
CF Disponibilités | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 065.00 | 1 106 702.00 | 2 941 364.00 | 4 048 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 887.00 | 1 181 473.00 | 2 997 414.00 | 4 178 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 374 334.00 | 352 942.00 | | 374 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 927.00 | 21 392.00 | | 98 927.00 |
DL TOTAL (I) | 772 061.00 | 673 134.00 | | 772 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 999.00 | 619 503.00 | | 362 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 852.00 | 10 086.00 | | 32 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 317.00 | 2 127 591.00 | | 1 423 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 491.00 | 361 053.00 | | 404 491.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 298.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 353.00 | 3 118 530.00 | | 2 225 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 414.00 | 3 791 665.00 | | 2 997 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 940 544.00 | 5 174.00 | 4 945 718.00 | 4 940 544.00 |
FG Production vendue services | 192 038.00 | | 192 038.00 | 192 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 582.00 | 5 174.00 | 5 137 756.00 | 5 132 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 094 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 243 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 581 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106 702.00 | |
GE Autres charges | | | 19 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 312 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464 000.00 | 116 000.00 | | 464 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 000.00 | 116 000.00 | | 464 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 762.00 | 5 901.00 | | 208 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 1 243.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 817.00 | 7 144.00 | | 208 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 183.00 | 108 856.00 | | 255 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 086.00 | 11 938.00 | | 48 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 640.00 | 7 581 587.00 | | 6 712 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 713.00 | 7 560 194.00 | | 6 613 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 927.00 | 21 392.00 | | 98 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 446.00 | 57 585.00 | | 59 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 403.00 | | 61 249.00 | 519 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 423.00 | 21 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 341.00 | 130 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 139.00 | 19 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 779.00 | 89 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 528.00 | | 39 729.00 | 390 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 423.00 | | 21 520.00 | 34 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 234.00 | 7 400.00 | 415 863.00 | 483 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 895.00 | 838.00 | 75 139.00 | 93 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 339.00 | 6 562.00 | 340 724.00 | 389 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 043 872.00 | 1 106 702.00 | 1 043 872.00 | 1 043 872.00 |
6T Sur comptes clients | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 051 626.00 | 1 106 702.00 | 1 051 626.00 | 1 051 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 626.00 | 1 106 702.00 | 1 051 626.00 | 1 051 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106 702.00 | 851 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 317.00 | 1 423 317.00 | | 1 423 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 408.00 | 59 408.00 | | 59 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
UX Autres créances clients | 902 036.00 | | | 902 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 116 790.00 | | | 116 790.00 |
VC Groupe et associés | 802 499.00 | | | 802 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 814.00 | 255 814.00 | | 255 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 185.00 | 91 604.00 | 15 581.00 | 107 185.00 |
VI Groupe et associés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 458.00 | | | 88 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 099.00 | 1 921 579.00 | 21 520.00 | 1 943 099.00 |
VW T.V.A. | 158 893.00 | 158 893.00 | | 158 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 353.00 | 2 209 772.00 | 15 581.00 | 2 225 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |