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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 1 599.00 | 1 686.00 | 3 285.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 4 889.00 | 5 537.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 620.00 | 20 350.00 | 20 271.00 | 40 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 873.00 | 26 838.00 | 59 035.00 | 85 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 515.00 | 12 060.00 | 130 455.00 | 142 515.00 |
BZ Autres créances | 72 564.00 | | 72 564.00 | 72 564.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 944.00 | 12 060.00 | 206 884.00 | 218 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 817.00 | 38 898.00 | 265 919.00 | 304 817.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 24 596.00 | 20 950.00 | | 24 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 368.00 | 23 646.00 | | 27 368.00 |
DL TOTAL (I) | 60 401.00 | 53 033.00 | | 60 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 859.00 | 33 283.00 | | 40 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 159.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 428.00 | 15 436.00 | | 14 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 036.00 | 162 970.00 | | 149 036.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 1 793.00 | | 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 518.00 | 221 203.00 | | 205 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 919.00 | 274 236.00 | | 265 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 369.00 | | 16 448.00 | 72 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 85 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 51 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 540.00 | | 1 990.00 | 16 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 168.00 | | 12 823.00 | 41 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | | 1 635.00 | 14 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 681.00 | 6 101.00 | 2 943.00 | 23 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 304.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 386.00 | 5 797.00 | 2 943.00 | 22 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 374.00 | 7 686.00 | 12 060.00 | 4 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 374.00 | 7 686.00 | 12 060.00 | 4 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 374.00 | 7 686.00 | 12 060.00 | 4 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 522.00 | | | 128 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
VB T. V. A. | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VC Groupe et associés | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 176.00 | 9 762.00 | 3 414.00 | 13 176.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
VP Divers | 65.00 | | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 805.00 | 214 712.00 | 19 093.00 | 233 805.00 |
VW T.V.A. | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 518.00 | 202 104.00 | 3 414.00 | 205 518.00 |