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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 683.00 | 13 761.00 | 922.00 | 14 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 169.00 | 48 702.00 | 8 466.00 | 57 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 156.00 | 64 453.00 | 49 703.00 | 114 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 711.00 | | 133 711.00 | 133 711.00 |
BZ Autres créances | 60 350.00 | | 60 350.00 | 60 350.00 |
CF Disponibilités | 126 221.00 | | 126 221.00 | 126 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 046.00 | | 327 046.00 | 327 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 202.00 | 64 453.00 | 376 749.00 | 441 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 12 739.00 | 4 611.00 | | 12 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 017.00 | 8 128.00 | | 41 017.00 |
DL TOTAL (I) | 62 192.00 | 21 175.00 | | 62 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 410.00 | 82 540.00 | | 67 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 30 835.00 | | 17 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 270.00 | 200 103.00 | | 213 270.00 |
EA Autres dettes | 16 338.00 | 2 287.00 | | 16 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 557.00 | 317 362.00 | | 314 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 749.00 | 338 537.00 | | 376 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 134.00 | 289 820.00 | | 267 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 319.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 600.00 | | 3 304.00 | 112 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 114 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 71 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 939.00 | | 1 662.00 | 71 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 427.00 | | 1 642.00 | 23 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 787.00 | 8 415.00 | 1 748.00 | 57 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 797.00 | 8 415.00 | 1 748.00 | 55 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 733.00 | 89 733.00 | | 89 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 133 711.00 | 133 711.00 | | 133 711.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VC Groupe et associés | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 105.00 | 19 682.00 | 47 423.00 | 67 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 651.00 | 220 281.00 | 5 370.00 | 225 651.00 |
VW T.V.A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 557.00 | 267 134.00 | 47 423.00 | 314 557.00 |