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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 631.00 | 359.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 346.00 | 8 342.00 | 7 005.00 | 15 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 208.00 | 28 915.00 | 11 293.00 | 40 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 328.00 | 38 888.00 | 53 441.00 | 92 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 564.00 | 12 060.00 | 172 504.00 | 184 564.00 |
BZ Autres créances | 81 795.00 | | 81 795.00 | 81 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 557.00 | 12 060.00 | 263 497.00 | 275 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 885.00 | 50 948.00 | 316 937.00 | 367 885.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 78 475.00 | 31 964.00 | | 78 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 014.00 | 46 510.00 | | -29 014.00 |
DL TOTAL (I) | 57 897.00 | 86 911.00 | | 57 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 338.00 | 15 547.00 | | 43 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 353.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 22 683.00 | | 41 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 599.00 | 156 811.00 | | 173 599.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 2 470.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 040.00 | 197 863.00 | | 259 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 937.00 | 284 775.00 | | 316 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 040.00 | 197 863.00 | | 259 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 338.00 | 12 133.00 | | 43 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 694.00 | | 6 168.00 | 90 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127.00 | 19 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 533.00 | 92 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 295.00 | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 55 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 736.00 | | 3 930.00 | 54 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 428.00 | | 2 238.00 | 17 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 994.00 | 8 300.00 | 38 888.00 | 34 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 663.00 | 1 631.00 | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 732.00 | 7 636.00 | 37 257.00 | 32 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 170 571.00 | 170 571.00 | | 170 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VC Groupe et associés | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 079.00 | 272 716.00 | 19 363.00 | 292 079.00 |
VW T.V.A. | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 040.00 | 259 040.00 | | 259 040.00 |