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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 11 420.00 | 4 447.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 589.00 | 36 578.00 | 21 011.00 | 57 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 723.00 | 49 989.00 | 62 735.00 | 112 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 514.00 | 12 060.00 | 127 454.00 | 139 514.00 |
BZ Autres créances | 59 173.00 | | 59 173.00 | 59 173.00 |
CF Disponibilités | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 291.00 | 12 060.00 | 214 231.00 | 226 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 015.00 | 62 049.00 | 276 966.00 | 339 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 49 461.00 | 78 475.00 | | 49 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 850.00 | -29 014.00 | | -44 850.00 |
DL TOTAL (I) | 13 047.00 | 57 897.00 | | 13 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 410.00 | 43 338.00 | | 52 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 622.00 | 41 236.00 | | 49 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 203.00 | 173 599.00 | | 160 203.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 520.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 919.00 | 259 040.00 | | 263 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 966.00 | 316 937.00 | | 276 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 43 338.00 | | 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 328.00 | | 21 057.00 | 92 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 22 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 112 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 73 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 555.00 | | 18 453.00 | 55 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 539.00 | | 2 604.00 | 19 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 888.00 | 11 652.00 | 551.00 | 38 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 359.00 | | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | 11 292.00 | 551.00 | 37 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 675.00 | 71 675.00 | | 71 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 306.00 | 40 306.00 | | 40 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 125 521.00 | 125 521.00 | | 125 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
VB T. V. A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VC Groupe et associés | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 992.00 | 14 947.00 | 37 045.00 | 51 992.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 345.00 | 206 982.00 | 19 363.00 | 226 345.00 |
VW T.V.A. | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 919.00 | 226 874.00 | 37 045.00 | 263 919.00 |