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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 196.00 | 22 160.00 | 37.00 | 22 196.00 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 078.00 | 75 533.00 | 44 545.00 | 120 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 000.00 | 741 988.00 | 181 012.00 | 923 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 309.00 | | 165 309.00 | 165 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 841.00 | 839 681.00 | 615 160.00 | 1 454 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BT Marchandises | 585 458.00 | | 585 458.00 | 585 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 310.00 | | 130 310.00 | 130 310.00 |
BZ Autres créances | 390 284.00 | | 390 284.00 | 390 284.00 |
CF Disponibilités | 539 690.00 | | 539 690.00 | 539 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 761.00 | | 1 662 761.00 | 1 662 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 601.00 | 839 681.00 | 2 277 921.00 | 3 117 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 919 501.00 | 782 817.00 | | 919 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 629.00 | 136 684.00 | | 150 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 129.00 | 1 051 501.00 | | 1 202 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 015.00 | 218 452.00 | | 200 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 799.00 | 208 434.00 | | 210 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 587.00 | 328 600.00 | | 304 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 717.00 | 103 688.00 | | 110 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
EA Autres dettes | 90 219.00 | 7 405.00 | | 90 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 930.00 | 5 645.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 791.00 | 1 026 748.00 | | 1 075 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 921.00 | 2 078 248.00 | | 2 277 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 472 601.00 | | 2 472 601.00 | 2 472 601.00 |
FG Production vendue services | 363 083.00 | | 363 083.00 | 363 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 685.00 | | 2 835 685.00 | 2 835 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 843 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 444.00 | 49 134.00 | | 62 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 651.00 | 2 731 719.00 | | 2 852 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 702 022.00 | 2 595 035.00 | | 2 702 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 629.00 | 136 684.00 | | 150 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 077.00 | | 66 764.00 | 1 388 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 043 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 314.00 | | 66 764.00 | 976 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 376.00 | | | 175 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 579.00 | 68 102.00 | | 771 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 313.00 | 1 847.00 | | 20 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 266.00 | 66 255.00 | | 751 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 587.00 | 304 587.00 | | 304 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 018.00 | 301 018.00 | | 301 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 015.00 | 50 414.00 | 149 601.00 | 200 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 627.00 | | | 42 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 284.00 | | | 390 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 905.00 | 526 845.00 | 9 060.00 | 535 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 791.00 | 926 190.00 | 149 601.00 | 1 075 791.00 |