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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 836.00 | 25 831.00 | 1 005.00 | 26 836.00 |
AH Fonds commercial | 214 191.00 | | 214 191.00 | 214 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 901.00 | 146 454.00 | 4 447.00 | 150 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 807.00 | 1 008 436.00 | 43 371.00 | 1 051 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 611.00 | 1 180 721.00 | 442 890.00 | 1 623 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BT Marchandises | 402 820.00 | | 402 820.00 | 402 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BZ Autres créances | 329 264.00 | | 329 264.00 | 329 264.00 |
CF Disponibilités | 1 347 975.00 | | 1 347 975.00 | 1 347 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 442.00 | | 2 102 442.00 | 2 102 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 053.00 | 1 180 721.00 | 2 545 332.00 | 3 726 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 309.00 | | 165 309.00 | 165 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 544 080.00 | 1 447 115.00 | | 1 544 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 030.00 | 96 966.00 | | 177 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 111.00 | 1 676 080.00 | | 1 853 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 845.00 | 422 199.00 | | 38 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 77 940.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 179.00 | 317 898.00 | | 334 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 056.00 | 132 815.00 | | 146 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
EA Autres dettes | 10 744.00 | 3 265.00 | | 10 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 383.00 | 4 801.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 221.00 | 1 113 442.00 | | 692 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 332.00 | 2 789 523.00 | | 2 545 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 729.00 | | 7 882.00 | 1 615 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 237.00 | | 790.00 | 240 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 616.00 | | 7 092.00 | 1 195 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 876.00 | | | 179 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 759.00 | 36 962.00 | | 1 143 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 029.00 | 802.00 | | 25 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 730.00 | 36 159.00 | | 1 118 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 179.00 | 334 179.00 | | 334 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 056.00 | 146 056.00 | | 146 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 845.00 | 24 442.00 | 14 403.00 | 38 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 354.00 | | | 383 354.00 |
VP Divers | 329 265.00 | 329 265.00 | | 329 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 460.00 | 346 900.00 | 13 560.00 | 360 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 221.00 | 677 819.00 | 14 403.00 | 692 221.00 |