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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
AP Constructions | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 901.00 | 50 797.00 | 5 104.00 | 55 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 567.00 | 57 094.00 | 13 473.00 | 70 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 123.00 | 115 559.00 | 335 564.00 | 451 123.00 |
BT Marchandises | 87 841.00 | 12 445.00 | 75 396.00 | 87 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 183.00 | 1 321.00 | 10 862.00 | 12 183.00 |
BZ Autres créances | 64 828.00 | | 64 828.00 | 64 828.00 |
CF Disponibilités | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 981.00 | 13 766.00 | 189 215.00 | 202 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 103.00 | 129 324.00 | 524 779.00 | 654 103.00 |
CU Autres participations | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 919.00 | 51 104.00 | | 70 919.00 |
DL TOTAL (I) | 360 688.00 | 340 874.00 | | 360 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 637.00 | 53 376.00 | | 36 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 817.00 | 64 451.00 | | 66 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 636.00 | 55 424.00 | | 60 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 091.00 | 173 250.00 | | 164 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 779.00 | 514 124.00 | | 524 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 557.00 | | 15 974.00 | 517 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 408.00 | 451 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 256 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 908.00 | 139 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 072.00 | | | 258 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 883.00 | | 14 112.00 | 205 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 602.00 | | 1 862.00 | 53 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 297.00 | 6 670.00 | 82 408.00 | 191 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 797.00 | 6 670.00 | 80 908.00 | 189 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 647.00 | 1 798.00 | | 10 647.00 |
6T Sur comptes clients | 2 569.00 | 1 321.00 | 2 569.00 | 2 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 216.00 | 3 119.00 | 2 569.00 | 13 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 216.00 | 3 119.00 | 2 569.00 | 13 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 119.00 | 2 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VC Groupe et associés | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 637.00 | 17 282.00 | 19 356.00 | 36 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 009.00 | 77 011.00 | 38 998.00 | 116 009.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 091.00 | 144 735.00 | 19 356.00 | 164 091.00 |