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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
AP Constructions | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 901.00 | 51 890.00 | 4 011.00 | 55 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 080.00 | 64 448.00 | 47 633.00 | 112 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 754.00 | 118 154.00 | 366 600.00 | 484 754.00 |
BT Marchandises | 89 432.00 | 11 229.00 | 78 203.00 | 89 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 969.00 | 1 300.00 | 17 669.00 | 18 969.00 |
BZ Autres créances | 119 555.00 | | 119 555.00 | 119 555.00 |
CF Disponibilités | 29 795.00 | | 29 795.00 | 29 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 750.00 | 12 529.00 | 245 222.00 | 257 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 504.00 | 130 683.00 | 611 821.00 | 742 504.00 |
CU Autres participations | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 678.00 | 70 919.00 | | 60 678.00 |
DL TOTAL (I) | 350 447.00 | 360 688.00 | | 350 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 018.00 | 36 637.00 | | 132 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 294.00 | 66 817.00 | | 63 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 037.00 | 60 636.00 | | 66 037.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 374.00 | 164 091.00 | | 261 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 821.00 | 524 779.00 | | 611 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 430.00 | | 749 430.00 | 749 430.00 |
FG Production vendue services | -3 319.00 | | -3 319.00 | -3 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 112.00 | | 746 112.00 | 746 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 529.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 854.00 | -4 717.00 | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 23 586.00 | | 15 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 171.00 | 733 776.00 | | 762 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 493.00 | 662 857.00 | | 701 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 678.00 | 70 919.00 | | 60 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 123.00 | | 47 782.00 | 451 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 951.00 | 9 199.00 | 484 754.00 | 4 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 951.00 | 9 199.00 | 169 798.00 | 4 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 572.00 | | | 256 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 087.00 | | 44 861.00 | 139 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 464.00 | | 2 921.00 | 55 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 559.00 | 11 795.00 | 9 199.00 | 115 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 559.00 | 11 795.00 | 9 199.00 | 115 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 445.00 | 11 229.00 | 12 445.00 | 12 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1 321.00 | 1 300.00 | 1 321.00 | 1 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 766.00 | 12 529.00 | 13 766.00 | 13 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 766.00 | 12 529.00 | 13 766.00 | 13 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 529.00 | 13 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 294.00 | 63 294.00 | | 63 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | | | 428.00 |
VC Groupe et associés | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 018.00 | 39 108.00 | 81 286.00 | 132 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 541.00 | | | 119 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 634.00 | 138 523.00 | 41 110.00 | 179 634.00 |
VW T.V.A. | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 374.00 | 168 464.00 | 81 286.00 | 261 374.00 |