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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
AP Constructions | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 901.00 | 52 983.00 | 2 918.00 | 55 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 950.00 | 74 341.00 | 38 609.00 | 112 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 670.00 | 129 142.00 | 358 529.00 | 487 670.00 |
BT Marchandises | 85 838.00 | 8 878.00 | 76 960.00 | 85 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077.00 | 346.00 | 731.00 | 1 077.00 |
BZ Autres créances | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CF Disponibilités | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 564.00 | 9 224.00 | 195 340.00 | 204 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 234.00 | 138 365.00 | 553 869.00 | 692 234.00 |
CU Autres participations | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 407.00 | 60 678.00 | | 71 407.00 |
DL TOTAL (I) | 361 177.00 | 350 447.00 | | 361 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 910.00 | 132 018.00 | | 92 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 63 294.00 | | 49 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 538.00 | 66 037.00 | | 48 538.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 25.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 692.00 | 261 374.00 | | 192 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 869.00 | 611 821.00 | | 553 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 418.00 | | 750 418.00 | 750 418.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 418.00 | | 750 418.00 | 750 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 854.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 854.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 696.00 | 15 337.00 | | 19 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 551.00 | 762 171.00 | | 764 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 144.00 | 701 493.00 | | 693 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 407.00 | 60 678.00 | | 71 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 754.00 | 2 916.00 | | 484 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 487 670.00 | | | 487 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 572.00 | | | 256 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 668.00 | | | 170 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 572.00 | | | 256 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 798.00 | 870.00 | | 169 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 384.00 | 2 046.00 | | 58 384.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 154.00 | 10 987.00 | | 118 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 154.00 | 10 987.00 | | 118 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 229.00 | 8 878.00 | 11 229.00 | 11 229.00 |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | 346.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 529.00 | 9 224.00 | 12 529.00 | 12 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 529.00 | 9 224.00 | 12 529.00 | 12 529.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 224.00 | 12 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 910.00 | 22 955.00 | 68 283.00 | 92 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 668.00 | 86 511.00 | 43 156.00 | 129 668.00 |
VW T.V.A. | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 692.00 | 122 737.00 | 68 283.00 | 192 692.00 |