| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 572.00 | | 256 572.00 | 256 572.00 |
AP Constructions | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 961.00 | 54 368.00 | 5 593.00 | 59 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 937.00 | 81 575.00 | 32 363.00 | 113 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 814.00 | 137 760.00 | 355 055.00 | 492 814.00 |
BT Marchandises | 91 735.00 | 8 706.00 | 83 029.00 | 91 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | 428.00 | 7 432.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 83 594.00 | | 83 594.00 | 83 594.00 |
CF Disponibilités | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 298.00 | 9 134.00 | 195 164.00 | 204 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 112.00 | 146 894.00 | 550 218.00 | 697 112.00 |
CU Autres participations | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 988.00 | 71 407.00 | | 99 988.00 |
DL TOTAL (I) | 389 758.00 | 361 177.00 | | 389 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 757.00 | 92 910.00 | | 68 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 49 846.00 | | 44 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 954.00 | 48 538.00 | | 46 954.00 |
EA Autres dettes | | 1 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 460.00 | 192 692.00 | | 160 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 218.00 | 553 869.00 | | 550 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 244.00 | | 748 244.00 | 748 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 244.00 | | 748 244.00 | 748 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 134.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 585.00 | 19 696.00 | | 35 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 482.00 | 764 551.00 | | 758 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 494.00 | 693 144.00 | | 658 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 988.00 | 71 407.00 | | 99 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 670.00 | | 5 047.00 | 487 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -512.00 | 414.00 | 60 528.00 | -512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -512.00 | 414.00 | 492 814.00 | -512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 572.00 | | | 256 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 668.00 | | 5 047.00 | 170 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 142.00 | 8 618.00 | | 129 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 142.00 | 8 618.00 | | 129 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 878.00 | 8 706.00 | 8 878.00 | 8 878.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 428.00 | 346.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 224.00 | 9 134.00 | 9 224.00 | 9 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 224.00 | 9 134.00 | 9 224.00 | 9 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 134.00 | 9 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 488.00 | | 40 488.00 | 40 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VC Groupe et associés | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 757.00 | 22 940.00 | 45 817.00 | 68 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 708.00 | 91 454.00 | 43 254.00 | 134 708.00 |
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 460.00 | 114 643.00 | 45 817.00 | 160 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |