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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 1 505.00 | 2 234.00 | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 415 241.00 | | 415 241.00 | 415 241.00 |
AP Constructions | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 842.00 | 48 296.00 | 4 546.00 | 52 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 329.00 | 101 390.00 | 77 938.00 | 179 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 953.00 | 205 433.00 | 515 521.00 | 720 953.00 |
BT Marchandises | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 287.00 | 761.00 | 28 526.00 | 29 287.00 |
BZ Autres créances | 89 383.00 | | 89 383.00 | 89 383.00 |
CF Disponibilités | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 093.00 | 761.00 | 206 332.00 | 207 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 046.00 | 206 194.00 | 721 853.00 | 928 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 913.00 | | | 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 335 644.00 | 231 547.00 | | 335 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 440.00 | 104 097.00 | | 98 440.00 |
DL TOTAL (I) | 450 584.00 | 352 144.00 | | 450 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 421.00 | 35 779.00 | | 81 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 121.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 122.00 | 91 006.00 | | 85 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 703.00 | 118 388.00 | | 101 703.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 2 114.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 269.00 | 247 409.00 | | 271 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 853.00 | 599 553.00 | | 721 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 291.00 | | 185 291.00 | 185 291.00 |
FG Production vendue services | 934 780.00 | | 934 780.00 | 934 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 072.00 | | 1 120 072.00 | 1 120 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 37 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 2 605.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 7 968.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 2 541.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 907.00 | 29 060.00 | | 26 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 530.00 | 1 109 193.00 | | 1 128 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 090.00 | 1 005 095.00 | | 1 030 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 440.00 | 104 097.00 | | 98 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 689.00 | | 66 264.00 | 654 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 291.00 | | 2 689.00 | 416 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 809.00 | | 63 603.00 | 222 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 588.00 | | -27.00 | 15 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 016.00 | 15 417.00 | | 190 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 455.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 966.00 | 14 962.00 | | 188 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 761.00 | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 761.00 | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 761.00 | 764.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
UX Autres créances clients | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | | | 913.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VC Groupe et associés | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 421.00 | 24 484.00 | 56 937.00 | 81 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 787.00 | | | 89 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 818.00 | 126 465.00 | 16 353.00 | 142 818.00 |
VW T.V.A. | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 269.00 | 214 332.00 | 56 937.00 | 271 269.00 |