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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 415 241.00 | | 415 241.00 | 415 241.00 |
AP Constructions | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 368.00 | 48 948.00 | 1 420.00 | 50 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 083.00 | 171 239.00 | 28 845.00 | 200 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 968.00 | 278 167.00 | 460 801.00 | 738 968.00 |
BT Marchandises | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | 542.00 | 1 308.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CF Disponibilités | 311 476.00 | | 311 476.00 | 311 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 930.00 | 542.00 | 363 388.00 | 363 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 897.00 | 278 709.00 | 824 189.00 | 1 102 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 36 523.00 | 5 854.00 | | 36 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 576.00 | 30 669.00 | | 60 576.00 |
DL TOTAL (I) | 113 599.00 | 53 023.00 | | 113 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 500.00 | 298 100.00 | | 286 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 637.00 | 423 872.00 | | 198 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 041.00 | 71 803.00 | | 110 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 093.00 | 94 982.00 | | 114 093.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 436.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 590.00 | 890 193.00 | | 710 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 189.00 | 943 216.00 | | 824 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 637.00 | | | 198 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 774.00 | | -806.00 | 739 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 980.00 | | | 418 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 548.00 | | 1 144.00 | 303 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 246.00 | | -1 951.00 | 17 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 267.00 | 14 900.00 | | 263 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 528.00 | 14 900.00 | | 259 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 466.00 | 542.00 | 466.00 | 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466.00 | 542.00 | 466.00 | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 542.00 | 466.00 | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VB T. V. A. | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 500.00 | 95 500.00 | 191 000.00 | 286 500.00 |
VI Groupe et associés | 198 637.00 | 198 637.00 | | 198 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 424.00 | 34 622.00 | 15 802.00 | 50 424.00 |
VW T.V.A. | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 590.00 | 519 590.00 | 191 000.00 | 710 590.00 |