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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 415 241.00 | | 415 241.00 | 415 241.00 |
AP Constructions | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 306.00 | 48 264.00 | 2 042.00 | 50 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 206.00 | 141 941.00 | 56 265.00 | 198 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 916.00 | 248 185.00 | 490 732.00 | 738 916.00 |
BT Marchandises | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 202.00 | 418.00 | 65 784.00 | 66 202.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 736.00 | 418.00 | 143 318.00 | 143 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 652.00 | 248 603.00 | 634 050.00 | 882 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 871.00 | 335 644.00 | | 4 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 983.00 | 119 228.00 | | 100 983.00 |
DL TOTAL (I) | 122 354.00 | 471 371.00 | | 122 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 665.00 | 38 850.00 | | 20 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 773.00 | | | 299 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 460.00 | 73 920.00 | | 76 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 341.00 | 113 900.00 | | 112 341.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | 1 899.00 | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 695.00 | 228 569.00 | | 511 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 050.00 | 699 941.00 | | 634 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 478.00 | 207 904.00 | | 509 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 904.00 | | 14 812.00 | 726 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 738 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 302 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 980.00 | | | 418 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 961.00 | | 14 592.00 | 290 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 963.00 | | 221.00 | 16 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 718.00 | 15 267.00 | 2 800.00 | 235 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 299.00 | 440.00 | | 3 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 419.00 | 14 827.00 | 2 800.00 | 232 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | 418.00 | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | 418.00 | 237.00 | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | 418.00 | 237.00 | 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 460.00 | 76 460.00 | | 76 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 65 701.00 | 65 701.00 | | 65 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 665.00 | 18 448.00 | 2 217.00 | 20 665.00 |
VI Groupe et associés | 299 773.00 | 299 773.00 | | 299 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 660.00 | 73 119.00 | 17 541.00 | 90 660.00 |
VW T.V.A. | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 695.00 | 509 478.00 | 2 217.00 | 511 695.00 |