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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
AH Fonds commercial | 415 241.00 | | 415 241.00 | 415 241.00 |
AP Constructions | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 368.00 | 48 413.00 | 1 955.00 | 50 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 939.00 | 156 874.00 | 42 065.00 | 198 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 774.00 | 263 267.00 | 476 507.00 | 739 774.00 |
BT Marchandises | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 138.00 | 466.00 | 45 672.00 | 46 138.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 383 937.00 | | 383 937.00 | 383 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 175.00 | 466.00 | 466 709.00 | 467 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 949.00 | 263 733.00 | 943 216.00 | 1 206 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 854.00 | 4 871.00 | | 5 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 669.00 | 100 983.00 | | 30 669.00 |
DL TOTAL (I) | 53 023.00 | 122 354.00 | | 53 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 100.00 | 20 665.00 | | 298 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 872.00 | 299 773.00 | | 423 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 803.00 | 76 460.00 | | 71 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 982.00 | 112 341.00 | | 94 982.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | 2 456.00 | | 1 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 193.00 | 511 695.00 | | 890 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 216.00 | 634 050.00 | | 943 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 872.00 | | | 423 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 916.00 | | 1 320.00 | 738 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463.00 | 739 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463.00 | 303 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 980.00 | | | 418 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 753.00 | | 1 257.00 | 302 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 184.00 | | 63.00 | 17 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 185.00 | 15 523.00 | 440.00 | 248 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 446.00 | 15 523.00 | 440.00 | 244 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418.00 | 466.00 | 418.00 | 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418.00 | 466.00 | 418.00 | 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418.00 | 466.00 | 418.00 | 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
UX Autres créances clients | 45 578.00 | 45 578.00 | | 45 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
VB T. V. A. | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 100.00 | 11 600.00 | 286 500.00 | 298 100.00 |
VI Groupe et associés | 423 872.00 | 423 872.00 | | 423 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 050.00 | | | 288 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 816.00 | 60 155.00 | 17 661.00 | 77 816.00 |
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 193.00 | 603 693.00 | 286 500.00 | 890 193.00 |