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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
AN Terrains | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
AP Constructions | 559 358.00 | 463 525.00 | 95 833.00 | 559 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 985.00 | 586 732.00 | 39 253.00 | 625 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 721.00 | 374 558.00 | 94 163.00 | 468 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 921.00 | 1 466 565.00 | 422 356.00 | 1 888 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BT Marchandises | 493 263.00 | | 493 263.00 | 493 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 151.00 | 570.00 | 23 581.00 | 24 151.00 |
BZ Autres créances | 199 487.00 | | 199 487.00 | 199 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 73 519.00 | | 73 519.00 | 73 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 113.00 | 570.00 | 814 543.00 | 815 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 034.00 | 1 467 135.00 | 1 236 899.00 | 2 704 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 695.00 | | |
DH Report à nouveau | -246 741.00 | | | -246 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 359.00 | -336 436.00 | | 129 359.00 |
DL TOTAL (I) | 126 617.00 | -202 741.00 | | 126 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 071.00 | 230 525.00 | | 290 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 531.00 | 238 208.00 | | 156 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 641.00 | 852 123.00 | | 542 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 470.00 | 105 645.00 | | 90 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 885.00 | 23 614.00 | | 24 885.00 |
EA Autres dettes | 5 508.00 | 4 170.00 | | 5 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 281.00 | 1 454 285.00 | | 1 110 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 899.00 | 1 251 544.00 | | 1 236 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 414.00 | | 60 051.00 | 1 900 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 545.00 | 1 888 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 545.00 | 1 694 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 454.00 | | 60 051.00 | 1 706 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 556.00 | 76 622.00 | 66 612.00 | 1 456 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 702.00 | 76 622.00 | 66 612.00 | 1 455 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 641.00 | 542 641.00 | | 542 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 039.00 | 157 039.00 | | 157 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 237.00 | 95 237.00 | | 95 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 834.00 | 114 672.00 | 80 162.00 | 194 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 998.00 | | | 67 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 488.00 | | | 199 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 267.00 | 237 315.00 | 36 952.00 | 274 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 107.00 | 1 024 945.00 | 80 162.00 | 1 110 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |