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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
AN Terrains | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
AP Constructions | 539 593.00 | 484 089.00 | 55 504.00 | 539 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 974.00 | 569 682.00 | 31 292.00 | 600 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 541.00 | 452 518.00 | 76 024.00 | 528 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 965.00 | 1 548 038.00 | 355 927.00 | 1 903 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BT Marchandises | 593 835.00 | | 593 835.00 | 593 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 281.00 | 5 832.00 | 27 449.00 | 33 281.00 |
BZ Autres créances | 241 693.00 | | 241 693.00 | 241 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CF Disponibilités | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 528.00 | 5 832.00 | 909 696.00 | 915 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 493.00 | 1 553 870.00 | 1 265 623.00 | 2 819 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 772.00 | -272 669.00 | | -93 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 530.00 | 178 897.00 | | -101 530.00 |
DL TOTAL (I) | 48 697.00 | 150 228.00 | | 48 697.00 |
DP Provisions pour risques | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 282.00 | 46 282.00 | | 46 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 621.00 | 134 467.00 | | 138 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 804.00 | 209 850.00 | | 162 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 861.00 | 617 713.00 | | 788 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 270.00 | 89 494.00 | | 79 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 3 423.00 | | 64.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 2 542.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 925.00 | 1 057 704.00 | | 1 216 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 623.00 | 1 254 214.00 | | 1 265 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 322.00 | | | 162 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 262.00 | | 11 313.00 | 1 950 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 609.00 | 1 903 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 153 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 609.00 | 1 710 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 896.00 | | | 155 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 754 302.00 | | 11 313.00 | 1 754 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 100.00 | 47 547.00 | 55 609.00 | 1 556 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 247.00 | 47 547.00 | 55 609.00 | 1 555 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 322.00 | 162 322.00 | | 162 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 861.00 | 788 861.00 | | 788 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 270.00 | 79 270.00 | | 79 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
UX Autres créances clients | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 102.00 | 39 693.00 | 16 410.00 | 56 102.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 692.00 | 241 692.00 | | 241 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 894.00 | 289 942.00 | 36 952.00 | 326 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 643.00 | 1 154 234.00 | 16 410.00 | 1 170 643.00 |