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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 285.00 | 509.00 | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
AN Terrains | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
AP Constructions | 562 105.00 | 493 039.00 | 69 066.00 | 562 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 327.00 | 292 880.00 | 218 447.00 | 511 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 288.00 | 251 711.00 | 276 577.00 | 528 288.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 842.00 | 1 079 811.00 | 726 030.00 | 1 805 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 488 998.00 | | 488 998.00 | 488 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 313.00 | 7 932.00 | 24 381.00 | 32 313.00 |
BZ Autres créances | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CF Disponibilités | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 158.00 | 7 932.00 | 663 226.00 | 671 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 999.00 | 1 087 743.00 | 1 389 256.00 | 2 476 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 326.00 | -195 303.00 | | -321 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 769.00 | -126 024.00 | | 82 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443.00 | -77 326.00 | | 5 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 232.00 | 514 984.00 | | 614 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 372.00 | 226 434.00 | | 364 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 238.00 | 319 104.00 | | 334 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 715.00 | 70 963.00 | | 70 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 65.00 | | 138.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 931.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 813.00 | 1 132 481.00 | | 1 383 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 256.00 | 1 055 155.00 | | 1 389 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 740.00 | | 494 342.00 | 1 831 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 520 241.00 | | 1 805 842.00 | 520 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 520 241.00 | | 1 642 616.00 | 520 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 896.00 | | 940.00 | 153 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 455.00 | | 493 402.00 | 1 669 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 258.00 | 66 081.00 | 506 528.00 | 1 520 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 431.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 405.00 | 65 650.00 | 506 528.00 | 1 519 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 890.00 | 199 456.00 | 164 435.00 | 363 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 238.00 | 334 238.00 | | 334 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 715.00 | 70 715.00 | | 70 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 444.00 | 348 444.00 | | 348 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 788.00 | 59 607.00 | 206 182.00 | 265 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 138.00 | 98 138.00 | | 98 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 523.00 | 143 284.00 | 5 239.00 | 148 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 813.00 | 1 013 197.00 | 370 616.00 | 1 383 813.00 |