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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
AH Fonds commercial | 153 042.00 | | 153 042.00 | 153 042.00 |
AN Terrains | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
AP Constructions | 549 713.00 | 497 147.00 | 52 566.00 | 549 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 739.00 | 549 541.00 | 23 199.00 | 572 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 163.00 | 431 820.00 | 65 342.00 | 497 163.00 |
AX Avances et acomptes | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 740.00 | 1 520 258.00 | 311 482.00 | 1 831 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BT Marchandises | 466 907.00 | | 466 907.00 | 466 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 280.00 | 7 999.00 | 47 281.00 | 55 280.00 |
BZ Autres créances | 180 944.00 | | 180 944.00 | 180 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 22 528.00 | | 22 528.00 | 22 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 672.00 | 7 999.00 | 743 673.00 | 751 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 412.00 | 1 528 257.00 | 1 055 155.00 | 2 583 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 303.00 | -93 772.00 | | -195 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 024.00 | -101 530.00 | | -126 024.00 |
DL TOTAL (I) | -77 326.00 | 48 697.00 | | -77 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 984.00 | 138 621.00 | | 514 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 434.00 | 162 804.00 | | 226 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 104.00 | 788 861.00 | | 319 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 963.00 | 79 270.00 | | 70 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 1 023.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 481.00 | 1 216 925.00 | | 1 132 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 155.00 | 1 265 623.00 | | 1 055 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 952.00 | | | 225 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 965.00 | | 40 526.00 | 1 903 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 712.00 | 8 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 751.00 | 1 831 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 038.00 | 1 669 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 005.00 | | 35 488.00 | 1 710 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 064.00 | | 5 038.00 | 40 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 038.00 | 45 545.00 | 73 325.00 | 1 548 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 185.00 | 45 545.00 | 73 325.00 | 1 547 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 944.00 | 180 944.00 | | 180 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 314.00 | 253 075.00 | 5 239.00 | 258 314.00 |