| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 176.00 | 18 811.00 | 365.00 | 19 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 825.00 | 96 711.00 | 25 115.00 | 121 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 640.00 | 116 125.00 | 30 515.00 | 146 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 636.00 | | 207 636.00 | 207 636.00 |
BZ Autres créances | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CF Disponibilités | 453 693.00 | | 453 693.00 | 453 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 829.00 | | 756 829.00 | 756 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 469.00 | 116 125.00 | 787 344.00 | 903 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 64 650.00 | 60 686.00 | | 64 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 595.00 | 93 964.00 | | 119 595.00 |
DL TOTAL (I) | 272 244.00 | 242 650.00 | | 272 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 804.00 | 15 793.00 | | 6 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 648.00 | 237 440.00 | | 294 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 939.00 | 62 748.00 | | 88 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 818.00 | 104 336.00 | | 123 818.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 11 545.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 100.00 | 431 862.00 | | 515 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 344.00 | 674 511.00 | | 787 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 974.00 | 425 058.00 | | 511 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 173.00 | | 1 037 173.00 | 1 037 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 173.00 | | 1 037 173.00 | 1 037 173.00 |
FM Production stockée | | | -24 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 723.00 | 7 445.00 | | 2 723.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 519.00 | 18 663.00 | | 18 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 472.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 12 137.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -12 137.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 212.00 | 27 607.00 | | 41 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 323.00 | 883 830.00 | | 1 015 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 728.00 | 789 866.00 | | 895 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 595.00 | 93 964.00 | | 119 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 002.00 | | | 141 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 292.00 | 11 833.00 | | 104 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 689.00 | 11 833.00 | | 103 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 939.00 | 88 939.00 | | 88 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 636.00 | | | 207 636.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 804.00 | 3 679.00 | 3 125.00 | 6 804.00 |
VI Groupe et associés | 294 648.00 | 294 648.00 | | 294 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 238.00 | 228 438.00 | 4 800.00 | 233 238.00 |
VW T.V.A. | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 100.00 | 511 974.00 | 3 125.00 | 515 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 463.00 | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 364.00 | 5 713.00 | | 7 364.00 |
ST Autres comptes | 66 394.00 | 59 715.00 | | 66 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 637.00 | 28 402.00 | | 29 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 92 266.00 | 37 200.00 | | 92 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 1 030.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 481.00 | 2 493.00 | | 2 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 848.00 | 92 370.00 | | 112 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 205.00 | 50 716.00 | | 63 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 660.00 | 131 030.00 | | 195 660.00 |