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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 347.00 | 19 221.00 | 2 125.00 | 21 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 475.00 | 108 306.00 | 33 169.00 | 141 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 891.00 | 128 131.00 | 40 761.00 | 168 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 616.00 | | 126 616.00 | 126 616.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CF Disponibilités | 430 033.00 | | 430 033.00 | 430 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 106.00 | | 649 106.00 | 649 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 998.00 | 128 131.00 | 689 867.00 | 817 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 431.00 | 5 125.00 | | 9 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 430.00 | 104 306.00 | | 95 430.00 |
DL TOTAL (I) | 269 861.00 | 274 431.00 | | 269 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 200.00 | 12 465.00 | | 60 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 983.00 | 192 600.00 | | 236 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 834.00 | 64 735.00 | | 52 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 604.00 | 83 713.00 | | 68 604.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | 772.00 | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 006.00 | 354 285.00 | | 420 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 867.00 | 628 716.00 | | 689 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 464.00 | 346 456.00 | | 364 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 240.00 | | 860 240.00 | 860 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 240.00 | | 860 240.00 | 860 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 501.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 992.00 | 20 606.00 | | 20 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 140.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 140.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 454.00 | -140.00 | | 7 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 627.00 | 33 694.00 | | 29 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 233.00 | 917 549.00 | | 870 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 803.00 | 813 244.00 | | 774 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 430.00 | 104 306.00 | | 95 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 868.00 | | 23 314.00 | 164 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 291.00 | 168 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 291.00 | 162 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 890.00 | | 23 223.00 | 158 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | 91.00 | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 234.00 | 7 188.00 | 19 291.00 | 140 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 631.00 | 7 188.00 | 19 291.00 | 139 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 126 616.00 | 126 616.00 | | 126 616.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 200.00 | 4 658.00 | 5 542.00 | 10 200.00 |
VI Groupe et associés | 236 983.00 | 236 983.00 | | 236 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 336.00 | 149 336.00 | | 149 336.00 |
VW T.V.A. | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 006.00 | 364 464.00 | 5 542.00 | 370 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | 5 452.00 | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 74 280.00 | 76 998.00 | | 74 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 941.00 | 28 822.00 | | 30 941.00 |
YT Sous‐traitance | 46 291.00 | 94 683.00 | | 46 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | 897.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | 897.00 | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 309.00 | 109 706.00 | | 101 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 215.00 | 61 656.00 | | 48 215.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 832.00 | 205 956.00 | | 160 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |