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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 347.00 | 19 714.00 | 1 633.00 | 21 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 475.00 | 115 724.00 | 25 751.00 | 141 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 891.00 | 136 041.00 | 32 850.00 | 168 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
CF Disponibilités | 449 780.00 | | 449 780.00 | 449 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 833.00 | | 672 833.00 | 672 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 724.00 | 136 041.00 | 705 683.00 | 841 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 861.00 | 9 431.00 | | 4 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 946.00 | 95 430.00 | | 88 946.00 |
DL TOTAL (I) | 258 807.00 | 269 861.00 | | 258 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 376.00 | 60 200.00 | | 40 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 604.00 | 236 983.00 | | 280 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 781.00 | 52 834.00 | | 58 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 689.00 | 68 604.00 | | 65 689.00 |
EA Autres dettes | 1 427.00 | 1 385.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 876.00 | 420 006.00 | | 446 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 683.00 | 689 867.00 | | 705 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 869.00 | 364 464.00 | | 424 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 608.00 | | 888 608.00 | 888 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 608.00 | | 888 608.00 | 888 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 390.00 | 770.00 | | 11 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 085.00 | 20 992.00 | | 21 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 463.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 463.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 7 454.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 757.00 | 29 627.00 | | 26 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 030.00 | 870 233.00 | | 900 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 084.00 | 774 803.00 | | 811 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 946.00 | 95 430.00 | | 88 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 891.00 | | | 168 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 822.00 | | | 162 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 131.00 | 7 911.00 | | 128 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 528.00 | 7 911.00 | | 127 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 781.00 | 58 781.00 | | 58 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 132 923.00 | 132 923.00 | | 132 923.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 015.00 | 18 008.00 | 22 007.00 | 40 015.00 |
VI Groupe et associés | 280 604.00 | 280 604.00 | | 280 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 283.00 | 156 283.00 | | 156 283.00 |
VW T.V.A. | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 876.00 | 424 869.00 | 22 007.00 | 446 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 067.00 | | 1 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 217.00 | 9 320.00 | | 7 217.00 |
ST Autres comptes | 67 888.00 | 74 280.00 | | 67 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 743.00 | 30 941.00 | | 32 743.00 |
YT Sous‐traitance | 98 175.00 | 46 291.00 | | 98 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 921.00 | 905.00 | | 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | 1 972.00 | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 108.00 | 101 309.00 | | 109 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 804.00 | 149 524.00 | | 59 804.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 022.00 | 160 832.00 | | 206 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |