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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 714.00 | 120 455.00 | 19 259.00 | 139 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 868.00 | 140 234.00 | 24 634.00 | 164 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 786.00 | | 146 786.00 | 146 786.00 |
BZ Autres créances | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CF Disponibilités | 361 439.00 | | 361 439.00 | 361 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 082.00 | | 604 082.00 | 604 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 950.00 | 140 234.00 | 628 716.00 | 768 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 125.00 | 4 709.00 | | 5 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 306.00 | 67 416.00 | | 104 306.00 |
DL TOTAL (I) | 274 431.00 | 230 125.00 | | 274 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 600.00 | 165 789.00 | | 192 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 735.00 | 73 384.00 | | 64 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 713.00 | 54 993.00 | | 83 713.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 643.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 285.00 | 294 808.00 | | 354 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 716.00 | 524 933.00 | | 628 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 456.00 | 294 808.00 | | 346 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 775.00 | | 915 775.00 | 915 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 775.00 | | 915 775.00 | 915 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | 2 726.00 | | 1 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 509.00 | 20 249.00 | | 60 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 1 482.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 482.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -1 482.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 694.00 | 13 568.00 | | 33 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 549.00 | 909 610.00 | | 917 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 244.00 | 842 194.00 | | 813 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 306.00 | 67 416.00 | | 104 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 980.00 | | 17 888.00 | 146 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 002.00 | | 17 888.00 | 141 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 994.00 | 7 240.00 | | 132 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 391.00 | 7 240.00 | | 132 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 465.00 | 4 635.00 | 7 830.00 | 12 465.00 |
VI Groupe et associés | 192 600.00 | 192 600.00 | | 192 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 528.00 | 172 528.00 | | 172 528.00 |
VW T.V.A. | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 285.00 | 346 456.00 | 7 830.00 | 354 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 316.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 452.00 | 8 291.00 | | 5 452.00 |
ST Autres comptes | 76 998.00 | 73 759.00 | | 76 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 822.00 | 28 280.00 | | 28 822.00 |
YT Sous‐traitance | 94 683.00 | 91 157.00 | | 94 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 907.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 897.00 | 2 223.00 | | 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 706.00 | 89 749.00 | | 109 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 656.00 | 50 203.00 | | 61 656.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 956.00 | 201 486.00 | | 205 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |