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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 644.00 | 71 042.00 | 8 602.00 | 79 644.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 34 521.00 | 32 849.00 | 1 671.00 | 34 521.00 |
AP Constructions | 147 111.00 | 128 298.00 | 18 813.00 | 147 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 970.00 | 65 775.00 | 91 196.00 | 156 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 467.00 | 313 243.00 | 133 223.00 | 446 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 011.00 | 611 207.00 | 524 804.00 | 1 136 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837 203.00 | | 837 203.00 | 837 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961 957.00 | 27 575.00 | 2 934 382.00 | 2 961 957.00 |
BZ Autres créances | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CF Disponibilités | 748 242.00 | | 748 242.00 | 748 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 644.00 | 27 575.00 | 4 813 068.00 | 4 840 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 655.00 | 638 782.00 | 5 337 872.00 | 5 976 655.00 |
CU Autres participations | 171 630.00 | | 171 630.00 | 171 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 311.00 | 183 311.00 | | 183 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 101.00 | 12 000.00 | | 15 101.00 |
DG Autres réserves | 1 577 605.00 | 1 863 489.00 | | 1 577 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 717.00 | 467 217.00 | | 304 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 742.00 | 2 677 025.00 | | 2 231 742.00 |
DP Provisions pour risques | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 591.00 | 125 414.00 | | 91 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 193.00 | | | 543 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 614.00 | 1 668 157.00 | | 1 749 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 008.00 | 512 364.00 | | 418 008.00 |
EA Autres dettes | 3 973.00 | 556.00 | | 3 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 771.00 | 111 640.00 | | 243 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 151.00 | 2 436 380.00 | | 3 050 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 872.00 | 5 113 405.00 | | 5 337 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 987 717.00 | 2 369 184.00 | | 2 987 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
FD Production vendue biens | 10 158 649.00 | | 10 158 649.00 | 10 158 649.00 |
FG Production vendue services | 653 438.00 | | 653 438.00 | 653 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 812 947.00 | | 10 812 947.00 | 10 812 947.00 |
FM Production stockée | | | 13 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 910 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 104 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 188 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 979.00 | |
GE Autres charges | | | 11 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 596 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 156.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 20 100.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 22 256.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 45 771.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 863.00 | 12 930.00 | | 15 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 571.00 | 58 701.00 | | 17 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 571.00 | -36 445.00 | | -9 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 108.00 | -2 152.00 | | -2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 919 582.00 | 10 941 347.00 | | 10 919 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 614 865.00 | 10 474 130.00 | | 10 614 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 717.00 | 467 217.00 | | 304 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 392.00 | | 173 979.00 | 1 105 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 195 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 169.00 | 41 190.00 | 1 136 011.00 | 102 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 169.00 | 33 190.00 | 792 733.00 | 102 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 949.00 | | 9 535.00 | 137 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 649.00 | | 164 444.00 | 763 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 794.00 | | | 203 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 637.00 | 75 897.00 | 25 327.00 | 560 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 958.00 | 14 084.00 | | 56 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 678.00 | 61 814.00 | 25 327.00 | 503 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 915.00 | 18 124.00 | 11 464.00 | 20 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 915.00 | 74 103.00 | 11 464.00 | 20 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 103.00 | 11 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 614.00 | 1 749 614.00 | | 1 749 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 166.00 | 547 166.00 | | 547 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 771.00 | 243 771.00 | | 243 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 961 957.00 | | | 2 961 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 558.00 | 29 125.00 | 62 433.00 | 91 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 643.00 | | | 33 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 036.00 | 3 032 872.00 | 24 164.00 | 3 057 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 151.00 | 2 987 717.00 | 62 433.00 | 3 050 151.00 |