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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 295.00 | 82 947.00 | 7 348.00 | 90 295.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
AP Constructions | 174 127.00 | 154 713.00 | 19 414.00 | 174 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 873.00 | 1 014 372.00 | 372 501.00 | 1 386 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 489.00 | 325 028.00 | 112 460.00 | 437 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 278.00 | 1 598 921.00 | 625 356.00 | 2 224 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 328.00 | | 807 328.00 | 807 328.00 |
BN En cours de production de biens | 221 284.00 | | 221 284.00 | 221 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262 492.00 | 95 010.00 | 3 167 482.00 | 3 262 492.00 |
BZ Autres créances | 106 540.00 | | 106 540.00 | 106 540.00 |
CF Disponibilités | 3 950 050.00 | | 3 950 050.00 | 3 950 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 375 695.00 | 95 010.00 | 8 280 684.00 | 8 375 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 599 972.00 | 1 693 932.00 | 8 906 041.00 | 10 599 972.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 350.00 | 637 350.00 | | 637 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
DG Autres réserves | 2 583 137.00 | 1 979 920.00 | | 2 583 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 146.00 | 1 003 217.00 | | 1 642 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 028 742.00 | 3 786 596.00 | | 5 028 742.00 |
DP Provisions pour risques | 101 584.00 | 123 651.00 | | 101 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 584.00 | 123 651.00 | | 101 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 119.00 | 249 311.00 | | 155 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 242.00 | 371 572.00 | | 419 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 698.00 | 44 339.00 | | 9 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 613.00 | 1 440 091.00 | | 1 909 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 642.00 | 849 030.00 | | 1 059 642.00 |
EA Autres dettes | 54 865.00 | 48 482.00 | | 54 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 537.00 | 106 576.00 | | 167 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 775 715.00 | 3 109 402.00 | | 3 775 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 041.00 | 7 019 649.00 | | 8 906 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 696 911.00 | 2 910 102.00 | | 3 696 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 755 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 850 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 619 238.00 | |
FM Production stockée | | | 92 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 889 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 46 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 197 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 692 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 300.00 | 13 250.00 | | 22 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 300.00 | 13 250.00 | | 22 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 1 975.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 431.00 | 8 864.00 | | 19 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 863.00 | 10 839.00 | | 19 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | 2 411.00 | | 2 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 282.00 | 184 096.00 | | 281 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 519.00 | 485 034.00 | | 767 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 912 220.00 | 13 026 938.00 | | 14 912 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 270 074.00 | 12 023 720.00 | | 13 270 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 146.00 | 1 003 217.00 | | 1 642 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 767.00 | | 112 479.00 | 2 155 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 969.00 | 2 224 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 969.00 | 2 020 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 240.00 | | 7 896.00 | 150 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 926.00 | | 103 391.00 | 1 960 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 601.00 | | 1 192.00 | 44 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 911.00 | 173 547.00 | 24 538.00 | 1 449 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 943.00 | 7 005.00 | | 75 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 968.00 | 166 542.00 | 24 538.00 | 1 373 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 651.00 | 625.00 | 22 693.00 | 123 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 613.00 | 1 909 613.00 | | 1 909 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059 642.00 | 1 059 642.00 | | 1 059 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 107.00 | 474 107.00 | | 474 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 537.00 | 167 537.00 | | 167 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 492.00 | 3 262 492.00 | | 3 262 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 119.00 | 86 012.00 | 69 107.00 | 155 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 100.00 | | | 94 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 589.00 | 3 393 826.00 | 45 763.00 | 3 439 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 018.00 | 3 696 911.00 | 69 107.00 | 3 766 018.00 |