| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 400.00 | 75 943.00 | 6 457.00 | 82 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
AP Constructions | 174 127.00 | 148 248.00 | 25 879.00 | 174 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 197.00 | 888 332.00 | 473 866.00 | 1 362 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 741.00 | 315 527.00 | 87 214.00 | 402 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 767.00 | 1 449 911.00 | 705 856.00 | 2 155 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 813 156.00 | | 813 156.00 | 813 156.00 |
BN En cours de production de biens | 129 077.00 | | 129 077.00 | 129 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 164.00 | 123 998.00 | 2 817 165.00 | 2 941 164.00 |
BZ Autres créances | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
CF Disponibilités | 2 460 959.00 | | 2 460 959.00 | 2 460 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 437 791.00 | 123 998.00 | 6 313 793.00 | 6 437 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 558.00 | 1 573 909.00 | 7 019 649.00 | 8 593 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 350.00 | 637 350.00 | | 637 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
DG Autres réserves | 1 979 920.00 | 1 887 477.00 | | 1 979 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 217.00 | 392 443.00 | | 1 003 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 596.00 | 3 083 379.00 | | 3 786 596.00 |
DP Provisions pour risques | 123 651.00 | 120 308.00 | | 123 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 651.00 | 120 308.00 | | 123 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 311.00 | 349 884.00 | | 249 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 572.00 | 39 489.00 | | 371 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 339.00 | 29 967.00 | | 44 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 091.00 | 1 572 416.00 | | 1 440 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 030.00 | 717 068.00 | | 849 030.00 |
EA Autres dettes | 48 482.00 | 20 205.00 | | 48 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 576.00 | 166 035.00 | | 106 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 402.00 | 2 895 064.00 | | 3 109 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 649.00 | 6 098 751.00 | | 7 019 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 102.00 | 2 616 036.00 | | 2 910 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 572.00 | | | 371 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 832.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 910 006.00 | |
FG Production vendue services | | | 960 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 889 407.00 | |
FM Production stockée | | | -12 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 011 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 232 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 336 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 675 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 669 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 250.00 | 101 500.00 | | 13 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 975.00 | 62 828.00 | | 1 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 839.00 | 62 828.00 | | 10 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 411.00 | 38 672.00 | | 2 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 096.00 | 47 418.00 | | 184 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 034.00 | 159 773.00 | | 485 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 026 938.00 | 12 019 323.00 | | 13 026 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 023 720.00 | 11 626 880.00 | | 12 023 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 217.00 | 392 443.00 | | 1 003 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 441.00 | | 64 474.00 | 2 140 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 149.00 | 2 155 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 149.00 | 1 960 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 012.00 | | 4 227.00 | 146 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 309.00 | | 59 766.00 | 1 950 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 120.00 | | 480.00 | 44 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 315.00 | 179 881.00 | 40 285.00 | 1 310 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 760.00 | 9 183.00 | | 66 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 555.00 | 170 698.00 | 40 285.00 | 1 243 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 308.00 | 3 343.00 | | 120 308.00 |
6T Sur comptes clients | 69 656.00 | 63 246.00 | 8 903.00 | 69 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 656.00 | 63 246.00 | 8 903.00 | 69 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 964.00 | 66 589.00 | 8 903.00 | 189 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 589.00 | 8 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 091.00 | 1 440 091.00 | | 1 440 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 849 030.00 | 849 030.00 | | 849 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 054.00 | 420 054.00 | | 420 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 576.00 | 106 576.00 | | 106 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 164.00 | 2 941 164.00 | | 2 941 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 311.00 | 94 350.00 | 154 962.00 | 249 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 481.00 | | | 100 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078 370.00 | 3 033 799.00 | 44 570.00 | 3 078 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 063.00 | 2 910 102.00 | 154 962.00 | 3 065 063.00 |