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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 172.00 | 66 760.00 | 11 412.00 | 78 172.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
AP Constructions | 172 221.00 | 141 927.00 | 30 294.00 | 172 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 839.00 | 758 566.00 | 582 273.00 | 1 340 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 388.00 | 321 201.00 | 94 187.00 | 415 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 441.00 | 1 310 315.00 | 830 127.00 | 2 140 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 762.00 | | 934 762.00 | 934 762.00 |
BN En cours de production de biens | 141 926.00 | | 141 926.00 | 141 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 401 254.00 | 69 656.00 | 3 331 599.00 | 3 401 254.00 |
BZ Autres créances | 88 606.00 | | 88 606.00 | 88 606.00 |
CF Disponibilités | 749 474.00 | | 749 474.00 | 749 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 279.00 | 69 656.00 | 5 268 624.00 | 5 338 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 478 721.00 | 1 379 970.00 | 6 098 751.00 | 7 478 721.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 008.00 | 151 008.00 | | 151 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 350.00 | 183 311.00 | | 637 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
DG Autres réserves | 1 887 477.00 | 1 882 322.00 | | 1 887 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 443.00 | 241 104.00 | | 392 443.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 379.00 | 2 472 847.00 | | 3 083 379.00 |
DP Provisions pour risques | 120 308.00 | 101 500.00 | | 120 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 308.00 | 101 500.00 | | 120 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 884.00 | 99 244.00 | | 349 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 489.00 | 161 480.00 | | 39 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 967.00 | 15 860.00 | | 29 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 416.00 | 2 021 643.00 | | 1 572 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 068.00 | 411 101.00 | | 717 068.00 |
EA Autres dettes | 20 205.00 | 12 158.00 | | 20 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 035.00 | 70 842.00 | | 166 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 064.00 | 2 792 328.00 | | 2 895 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 098 751.00 | 5 366 675.00 | | 6 098 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 616 036.00 | 2 709 376.00 | | 2 616 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 074 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 779 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 874 119.00 | |
FM Production stockée | | | -86 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 916 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 259 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 349 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 500.00 | 25 857.00 | | 101 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 828.00 | 2 001.00 | | 62 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 141.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 828.00 | 136 642.00 | | 62 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 672.00 | -110 785.00 | | 38 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 418.00 | 11 510.00 | | 47 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 773.00 | 81 114.00 | | 159 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 019 323.00 | 13 050 156.00 | | 12 019 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 626 880.00 | 12 809 052.00 | | 11 626 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 443.00 | 241 104.00 | | 392 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 417.00 | | | 1 020 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 012.00 | | | 146 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 587.00 | | | 668 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 818.00 | | | 205 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 803.00 | 198 445.00 | 6 935.00 | 1 118 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 598.00 | 9 162.00 | | 57 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 205.00 | 189 283.00 | 6 935.00 | 1 061 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 500.00 | 120 308.00 | 101 500.00 | 101 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 500.00 | 120 308.00 | 101 500.00 | 101 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 308.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572 416.00 | 1 572 416.00 | | 1 572 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 035.00 | 166 035.00 | | 166 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 401 254.00 | | | 3 401 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 884.00 | 100 823.00 | 249 062.00 | 349 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 643.00 | | | 352 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 305.00 | | | 102 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 606.00 | 88 606.00 | | 88 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717 068.00 | 717 068.00 | | 717 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555 407.00 | 3 511 317.00 | 3 511 317.00 | 3 555 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 097.00 | 2 616 036.00 | 249 062.00 | 2 865 097.00 |