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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AN Terrains | 94 033.00 | 2 183.00 | 91 850.00 | 94 033.00 |
AP Constructions | 297 318.00 | 199 204.00 | 98 114.00 | 297 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 115.00 | 14 446.00 | 4 669.00 | 19 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 910.00 | 61 117.00 | 9 793.00 | 70 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 861.00 | 281 899.00 | 204 962.00 | 486 861.00 |
BT Marchandises | 928 970.00 | | 928 970.00 | 928 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 566.00 | 7 070.00 | 407 496.00 | 414 566.00 |
BZ Autres créances | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 118 880.00 | | 118 880.00 | 118 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 573.00 | 7 070.00 | 1 496 503.00 | 1 503 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 434.00 | 288 969.00 | 1 701 465.00 | 1 990 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 582 178.00 | 544 109.00 | | 582 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 463.00 | 38 069.00 | | 37 463.00 |
DL TOTAL (I) | 661 564.00 | 624 101.00 | | 661 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 142.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 803.00 | 996 909.00 | | 285 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 143.00 | 97 424.00 | | 251 143.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 18 539.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 901.00 | 1 113 014.00 | | 1 039 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 465.00 | 1 857 115.00 | | 1 701 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 901.00 | 1 113 014.00 | | 1 039 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 142.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 492.00 | 105 393.00 | 1 800 885.00 | 1 695 492.00 |
FG Production vendue services | 45 670.00 | 74.00 | 45 744.00 | 45 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 162.00 | 105 467.00 | 1 846 629.00 | 1 741 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 794.00 | 3 740.00 | | 6 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 2 800.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 512.00 | 122 800.00 | | 120 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 800.00 | | | 216 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 938.00 | 120 000.00 | | 216 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 426.00 | 2 800.00 | | -96 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 192.00 | 14 986.00 | | 15 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 285.00 | 2 327 935.00 | | 2 003 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 822.00 | 2 289 866.00 | | 1 965 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 463.00 | 38 069.00 | | 37 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 112.00 | | 6 829.00 | 482 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 079.00 | 486 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 481 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 082.00 | | 6 373.00 | 477 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 456.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 721.00 | 19 178.00 | | 262 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 772.00 | 19 178.00 | | 257 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
6T Sur comptes clients | 8 483.00 | 7 070.00 | 8 483.00 | 8 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 973.00 | 7 070.00 | 27 973.00 | 27 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 973.00 | 7 070.00 | 147 973.00 | 147 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 070.00 | 27 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 803.00 | 285 803.00 | | 285 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 325.00 | 178 325.00 | | 178 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 405 729.00 | | | 405 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 094.00 | 456 094.00 | | 456 094.00 |
VW T.V.A. | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 901.00 | 1 039 901.00 | | 1 039 901.00 |