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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AN Terrains | 94 033.00 | 2 183.00 | 91 850.00 | 94 033.00 |
AP Constructions | 297 318.00 | 244 114.00 | 53 204.00 | 297 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 707.00 | 19 942.00 | 5 766.00 | 25 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 666.00 | 69 514.00 | 18 152.00 | 87 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 148.00 | 340 995.00 | 170 152.00 | 511 148.00 |
BT Marchandises | 1 406 341.00 | | 1 406 341.00 | 1 406 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 896.00 | | 873 896.00 | 873 896.00 |
BZ Autres créances | 81 797.00 | | 81 797.00 | 81 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 439 895.00 | | 439 895.00 | 439 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 504.00 | | 2 810 504.00 | 2 810 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 652.00 | 340 995.00 | 2 980 657.00 | 3 321 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 633 416.00 | 629 290.00 | | 633 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 587.00 | 4 126.00 | | 27 587.00 |
DL TOTAL (I) | 702 926.00 | 675 340.00 | | 702 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 065.00 | 129 173.00 | | 96 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 139.00 | 510 139.00 | | 520 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 033.00 | 701 174.00 | | 1 469 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 039.00 | 85 127.00 | | 166 039.00 |
EA Autres dettes | 26 455.00 | 9 673.00 | | 26 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 730.00 | 1 435 286.00 | | 2 277 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 657.00 | 2 110 626.00 | | 2 980 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 993.00 | 1 339 591.00 | | 2 211 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 3 747.00 | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 957.00 | | 5 191.00 | 505 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 533.00 | | 5 191.00 | 499 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 921.00 | 20 075.00 | | 320 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 678.00 | 20 075.00 | | 315 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 033.00 | 1 469 033.00 | | 1 469 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 873 896.00 | 873 896.00 | | 873 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VB T. V. A. | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 703.00 | 29 966.00 | 65 737.00 | 95 703.00 |
VI Groupe et associés | 520 139.00 | 520 139.00 | | 520 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 283.00 | 965 283.00 | | 965 283.00 |
VW T.V.A. | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 730.00 | 2 211 993.00 | 65 737.00 | 2 277 730.00 |