| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
AN Terrains | 94 033.00 | 2 183.00 | 91 850.00 | 94 033.00 |
AP Constructions | 297 318.00 | 229 144.00 | 68 174.00 | 297 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 009.00 | 18 772.00 | 3 237.00 | 22 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 173.00 | 65 579.00 | 20 594.00 | 86 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 957.00 | 320 921.00 | 185 036.00 | 505 957.00 |
BT Marchandises | 1 045 017.00 | | 1 045 017.00 | 1 045 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 197.00 | | 565 197.00 | 565 197.00 |
BZ Autres créances | 99 024.00 | | 99 024.00 | 99 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 211 746.00 | | 211 746.00 | 211 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 590.00 | | 1 925 590.00 | 1 925 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 547.00 | 320 921.00 | 2 110 626.00 | 2 431 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 629 290.00 | 619 640.00 | | 629 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126.00 | 9 650.00 | | 4 126.00 |
DL TOTAL (I) | 675 340.00 | 671 214.00 | | 675 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 173.00 | 306.00 | | 129 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 139.00 | 500 000.00 | | 510 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 174.00 | 597 224.00 | | 701 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 127.00 | 268 220.00 | | 85 127.00 |
EA Autres dettes | 9 673.00 | 457.00 | | 9 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 286.00 | 1 372 794.00 | | 1 435 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 626.00 | 2 044 008.00 | | 2 110 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 591.00 | 1 366 208.00 | | 1 339 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 747.00 | 306.00 | | 3 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 009.00 | | 16 948.00 | 489 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 685.00 | | 15 848.00 | 483 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 100.00 | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 546.00 | 19 375.00 | | 301 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 196.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 499.00 | 19 179.00 | | 296 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 174.00 | 701 174.00 | | 701 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 565 197.00 | 565 197.00 | | 565 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 425.00 | 29 730.00 | 95 695.00 | 125 425.00 |
VI Groupe et associés | 510 139.00 | 510 139.00 | | 510 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 843.00 | 669 843.00 | | 669 843.00 |
VW T.V.A. | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 286.00 | 1 339 591.00 | 95 695.00 | 1 435 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 322.00 | 9 117.00 | | 9 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 151.00 | 80 746.00 | | 92 151.00 |
ST Autres comptes | 302 941.00 | 273 191.00 | | 302 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 738.00 | 10 428.00 | | 16 738.00 |
YT Sous‐traitance | | 23 486.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 866.00 | 3 849.00 | | 3 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 188.00 | 12 966.00 | | 13 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 174.00 | 363 610.00 | | 386 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 573.00 | 148 074.00 | | 63 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 831.00 | 387 851.00 | | 411 831.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |