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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 5 047.00 | 196.00 | 5 243.00 |
AN Terrains | 94 033.00 | 2 183.00 | 91 850.00 | 94 033.00 |
AP Constructions | 297 318.00 | 214 174.00 | 83 144.00 | 297 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 115.00 | 16 825.00 | 2 290.00 | 19 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 219.00 | 63 317.00 | 9 902.00 | 73 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 009.00 | 301 546.00 | 187 463.00 | 489 009.00 |
BT Marchandises | 987 772.00 | | 987 772.00 | 987 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 002.00 | | 587 002.00 | 587 002.00 |
BZ Autres créances | 46 290.00 | | 46 290.00 | 46 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 229 940.00 | | 229 940.00 | 229 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 546.00 | | 1 856 546.00 | 1 856 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 554.00 | 301 546.00 | 2 044 008.00 | 2 345 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 619 640.00 | 582 178.00 | | 619 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 650.00 | 37 463.00 | | 9 650.00 |
DL TOTAL (I) | 671 214.00 | 661 564.00 | | 671 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 60.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 224.00 | 285 803.00 | | 597 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 220.00 | 251 143.00 | | 268 220.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 2 896.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 794.00 | 1 039 901.00 | | 1 372 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 008.00 | 1 701 465.00 | | 2 044 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 208.00 | 1 039 901.00 | | 1 366 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 60.00 | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 861.00 | | 2 604.00 | 486 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 489 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 949.00 | | 294.00 | 4 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 376.00 | | 2 310.00 | 481 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 899.00 | 19 647.00 | | 281 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 949.00 | 98.00 | | 4 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 950.00 | 19 549.00 | | 276 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 224.00 | 597 224.00 | | 597 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 299.00 | 180 299.00 | | 180 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 578 622.00 | | | 578 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
VB T. V. A. | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 750.00 | 638 750.00 | | 638 750.00 |
VW T.V.A. | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 208.00 | 1 366 208.00 | | 1 366 208.00 |