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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 165 244.00 | | 165 244.00 | 165 244.00 |
AP Constructions | 99 515.00 | 99 515.00 | | 99 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 055.00 | 19 225.00 | 830.00 | 20 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 218.00 | | 59 218.00 | 59 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 831.00 | 468 341.00 | 237 490.00 | 705 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 920.00 | 33 319.00 | 435 601.00 | 468 920.00 |
BN En cours de production de biens | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 361.00 | 34 800.00 | 244 561.00 | 279 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 837.00 | 451.00 | 234 386.00 | 234 837.00 |
BZ Autres créances | 82 013.00 | | 82 013.00 | 82 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 942.00 | | 303 942.00 | 303 942.00 |
CF Disponibilités | 188 883.00 | | 188 883.00 | 188 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 689.00 | | 50 689.00 | 50 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 580.00 | 68 570.00 | 1 542 010.00 | 1 610 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 412.00 | 536 911.00 | 1 779 500.00 | 2 316 412.00 |
CU Autres participations | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 400.00 | 306 400.00 | | 306 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 550.00 | | | 413 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
DG Autres réserves | 1 015 339.00 | | | 1 015 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 045.00 | | | 1 529 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 459.00 | | | 124 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 455.00 | | | 250 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 500.00 | | | 1 779 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -250 455.00 | | | -250 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 485 634.00 | 1 005 890.00 | 1 491 524.00 | 485 634.00 |
FG Production vendue services | 2 334.00 | 9 872.00 | 12 206.00 | 2 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 968.00 | 1 015 762.00 | 1 503 730.00 | 487 968.00 |
FM Production stockée | | | 11 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 119.00 | |
GE Autres charges | | | 21 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 343 472.00 | | | 343 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 370.00 | | | 2 037 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 570.00 | | | 1 978 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 799.00 | | | 58 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 617.00 | | 54 740.00 | 712 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 400.00 | | | 306 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 71 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 526.00 | 705 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 526.00 | 157 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 644.00 | | | 170 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 898.00 | | | 158 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 674.00 | | 54 740.00 | 76 674.00 |